基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧添利债券(002486) |
净值：
1.0343
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.4089 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 129.74 | 0.07 | 3,181,457,848.50 |
| 2024-09-30 | - | 129.63 | 0.06 | 3,367,083,279.89 |
| 2024-06-30 | - | 136.07 | 0.04 | 3,612,345,135.29 |
| 2024-03-31 | - | 125.42 | 0.05 | 3,326,884,822.75 |
| 2023-12-31 | - | 118.28 | 0.06 | 3,258,309,392.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-23 | - | 蔡唯峰 | 1307 | 14.84 |
| 2020-11-19 | 2022-01-26 | 许佳 | 433 | 6.36 |
| 2018-11-02 | 2021-02-02 | 倪侃 | 823 | 11.73 |
| 2017-01-04 | 2018-04-13 | 谢新 | 464 | 5.28 |
| 2016-03-16 | 2018-11-02 | 楼昕宇 | 961 | 11.92 |
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