首页 >
基金>
宝盈互联网沪港深混合(002482)
宝盈互联网沪港深混合
(002482)
|
|
|
累计净值：2.3700
|
2025-07-21
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-21 | 2.3700 | 0.25% |
| 2025-07-18 | 2.3640 | 0.04% |
| 2025-07-17 | 2.3630 | 2.03% |
| 2025-07-16 | 2.3160 | -0.39% |
| 2025-07-15 | 2.3250 | 3.89% |
| 2025-07-14 | 2.2380 | 0.58% |
| 2025-07-11 | 2.2250 | -0.40% |
| 2025-07-10 | 2.2340 | -0.71% |
|
基金全称
|
宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宝盈基金
|
|
基金经理
|
赵国进
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.14亿元
|
份额规模
|
1.4008亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.90%
|
|
最近一月
|
13.07%
|
|
最近三月
|
17.50%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
43.55%
|
|
最近两年
|
5.99%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 207,700.00 | 30,295,122.00 | 9.65 |
| 688270 | 臻镭科技 | 618,755.00 | 28,809,232.80 | 9.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 59,347.00 | 27,223,112.81 | 8.67 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 1,113,300.00 | 25,193,979.00 | 8.03 |
| 001270 | *ST铖昌 | 602,113.00 | 22,832,124.96 | 7.27 |
| 688111 | 金山办公 | 64,141.00 | 17,962,687.05 | 5.72 |
| 01810 | 小米集团-W | 325,000.00 | 17,768,205.81 | 5.66 |
| 688777 | 中控技术 | 267,574.00 | 12,016,748.34 | 3.83 |
| 688608 | 恒玄科技 | 34,373.00 | 11,961,116.54 | 3.81 |
| 300502 | 新易盛 | 91,700.00 | 11,647,734.00 | 3.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 190,835,141.06 | 60.79 | 82.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,404,872.39 | 13.19 | 17.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.90 | - | 7.08 | 313,915,242.28 |
| 2025-03-31 | 83.01 | - | 17.44 | 288,274,732.00 |
| 2024-12-31 | 89.88 | - | 11.56 | 288,636,349.35 |
| 2024-09-30 | 87.96 | - | 5.90 | 491,072,121.97 |
| 2024-06-30 | 86.51 | - | 13.65 | 581,556,503.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-15 | - | 赵国进 | 830 | -8.14 |
| 2016-09-21 | 2023-04-15 | 张仲维 | 2397 | 160.61 |
| 2016-08-20 | 2017-09-19 | 易祚兴 | 395 | 17.66 |
| 2016-06-16 | 2016-08-20 | 杨凯 | 65 | -0.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
