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宝盈互联网沪港深混合(002482)
宝盈互联网沪港深混合
(002482)
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累计净值：2.9250
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 2.9250 | -6.49% |
| 2025-09-03 | 3.1280 | 0.64% |
| 2025-09-02 | 3.1080 | -4.60% |
| 2025-09-01 | 3.2580 | 2.49% |
| 2025-08-29 | 3.1790 | 0.76% |
| 2025-08-28 | 3.1550 | 6.88% |
| 2025-08-27 | 2.9520 | 0.34% |
| 2025-08-26 | 2.9420 | -0.74% |
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基金全称
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宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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赵国进
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.14亿元
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份额规模
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1.4008亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.29%
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最近一月
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16.30%
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最近三月
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40.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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101.17%
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最近两年
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44.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 207,700.00 | 30,295,122.00 | 9.65 |
| 688270 | 臻镭科技 | 618,755.00 | 28,809,232.80 | 9.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 59,347.00 | 27,223,112.81 | 8.67 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 1,113,300.00 | 25,193,979.00 | 8.03 |
| 001270 | *ST铖昌 | 602,113.00 | 22,832,124.96 | 7.27 |
| 688111 | 金山办公 | 64,141.00 | 17,962,687.05 | 5.72 |
| 01810 | 小米集团-W | 325,000.00 | 17,768,205.81 | 5.66 |
| 688777 | 中控技术 | 267,574.00 | 12,016,748.34 | 3.83 |
| 688608 | 恒玄科技 | 34,373.00 | 11,961,116.54 | 3.81 |
| 300502 | 新易盛 | 91,700.00 | 11,647,734.00 | 3.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 190,835,141.06 | 60.79 | 82.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,404,872.39 | 13.19 | 17.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.90 | - | 7.08 | 313,915,242.28 |
| 2025-03-31 | 83.01 | - | 17.44 | 288,274,732.00 |
| 2024-12-31 | 89.88 | - | 11.56 | 288,636,349.35 |
| 2024-09-30 | 87.96 | - | 5.90 | 491,072,121.97 |
| 2024-06-30 | 86.51 | - | 13.65 | 581,556,503.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-15 | - | 赵国进 | 875 | 13.37 |
| 2016-09-21 | 2023-04-15 | 张仲维 | 2397 | 160.61 |
| 2016-08-20 | 2017-09-19 | 易祚兴 | 395 | 17.66 |
| 2016-06-16 | 2016-08-20 | 杨凯 | 65 | -0.90 |
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