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中邮睿利增强债券(002475)
中邮睿利增强债券
(002475)
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累计净值：0.2830
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2023-04-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-04-14 | 0.2830 | 0.00% |
| 2023-04-07 | 0.2830 | 0.00% |
| 2023-03-31 | 0.2830 | 0.00% |
| 2023-03-24 | 0.2830 | 0.00% |
| 2023-03-17 | 0.2830 | 0.35% |
| 2023-03-10 | 0.2820 | 0.36% |
| 2023-03-03 | 0.2810 | 0.36% |
| 2023-02-24 | 0.2800 | 0.00% |
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基金全称
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中邮睿利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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闫宜乘
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0723亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 20,000.00 | 137,200.00 | 2.03 |
| 600461 | 洪城环境 | 7,000.00 | 56,630.00 | 0.84 |
| 002202 | 金风科技 | 3,000.00 | 44,400.00 | 0.66 |
| 600028 | 中国石化 | 10,000.00 | 40,800.00 | 0.60 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,000.00 | 38,950.00 | 0.58 |
| 601012 | 隆基绿能 | 560.00 | 37,312.80 | 0.55 |
| 002928 | 华夏航空 | 3,000.00 | 35,310.00 | 0.52 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,000.00 | 31,900.00 | 0.47 |
| 600219 | 南山铝业 | 6,000.00 | 22,140.00 | 0.33 |
| 000002 | 万科A | 1,000.00 | 20,500.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 193,830.00 | 2.86 | 39.59 |
| 制造业 | 159,462.80 | 2.36 | 32.57 |
| 采矿业 | 80,460.00 | 1.19 | 16.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,310.00 | 0.52 | 7.21 |
| 房地产业 | 20,500.00 | 0.30 | 4.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-03-31 | - | - | 99.99 | 2,045,720.80 |
| 2022-12-31 | - | 94.27 | 6.61 | 2,026,104.24 |
| 2022-09-30 | - | 95.82 | 4.98 | 3,591,674.37 |
| 2022-06-30 | 7.24 | 99.69 | 0.90 | 6,766,429.48 |
| 2022-03-31 | 7.41 | 99.30 | 1.51 | 6,779,664.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-22 | 2023-02-22 | 闫宜乘 | 1319 | -70.50 |
| 2018-11-30 | 2021-09-22 | 国晓雯 | 1027 | -6.69 |
| 2017-08-25 | 2019-11-18 | 刘凡 | 815 | -3.70 |
| 2017-08-17 | 2018-10-17 | 许进财 | 426 | 0.20 |
| 2017-08-17 | 2018-08-28 | 张萌 | 376 | 0.30 |
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