中邮睿信增强债
(002474)
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累计净值：1.5020
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2400 | 0.16% |
| 2025-04-29 | 1.2380 | 0.24% |
| 2025-04-28 | 1.2350 | -0.56% |
| 2025-04-25 | 1.2420 | 0.16% |
| 2025-04-24 | 1.2400 | -0.24% |
| 2025-04-23 | 1.2430 | 0.16% |
| 2025-04-22 | 1.2410 | 0.32% |
| 2025-04-21 | 1.2370 | 0.57% |
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基金全称
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中邮睿信增强债券型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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闫宜乘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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34.15亿元
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份额规模
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27.4777亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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-0.24%
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最近三月
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0.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.83%
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最近两年
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10.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600415 | 小商品城 | 1,500,000.00 | 22,845,000.00 | 0.67 |
| 600012 | 皖通高速 | 1,100,000.00 | 18,942,000.00 | 0.55 |
| 601965 | 中国汽研 | 1,000,000.00 | 18,830,000.00 | 0.55 |
| 001965 | 招商公路 | 1,400,000.00 | 18,536,000.00 | 0.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 70,000.00 | 17,705,800.00 | 0.52 |
| 600036 | 招商银行 | 400,000.00 | 17,316,000.00 | 0.51 |
| 600007 | 中国国贸 | 649,983.00 | 14,949,609.00 | 0.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 800,000.00 | 14,496,000.00 | 0.42 |
| 600642 | 申能股份 | 1,500,000.00 | 13,365,000.00 | 0.39 |
| 002352 | 顺丰控股 | 300,000.00 | 12,936,000.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 287,333,489.40 | 8.41 | 42.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125,680,800.00 | 3.68 | 18.51 |
| 采矿业 | 48,639,000.00 | 1.42 | 7.16 |
| 租赁和商务服务业 | 35,717,000.00 | 1.05 | 5.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,916,000.00 | 1.02 | 5.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,167,000.00 | 0.88 | 4.44 |
| 金融业 | 25,206,000.00 | 0.74 | 3.71 |
| 批发和零售业 | 19,629,000.00 | 0.57 | 2.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,830,000.00 | 0.55 | 2.77 |
| 房地产业 | 14,949,609.00 | 0.44 | 2.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,265,000.00 | 0.30 | 1.51 |
| 住宿和餐饮业 | 10,111,000.00 | 0.30 | 1.49 |
| 建筑业 | 9,705,000.00 | 0.28 | 1.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,810,000.00 | 0.23 | 1.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.88 | 85.55 | 0.65 | 3,414,905,956.04 |
| 2024-12-31 | 19.84 | 79.85 | 5.13 | 2,173,746,207.25 |
| 2024-09-30 | 20.99 | 87.99 | 1.12 | 1,637,953,126.33 |
| 2024-06-30 | 19.86 | 83.13 | 2.24 | 1,689,230,242.63 |
| 2024-03-31 | 19.98 | 93.79 | 0.72 | 1,132,886,635.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-02 | - | 闫宜乘 | 1704 | 21.94 |
| 2021-03-05 | 2023-06-16 | 江刘玮 | 833 | 8.29 |
| 2018-11-30 | 2021-03-01 | 杨欢 | 822 | 19.85 |
| 2017-12-26 | 2020-09-02 | 吴昊 | 981 | 21.70 |
| 2016-08-25 | 2018-10-17 | 许进财 | 783 | 6.50 |
| 2016-08-25 | 2020-03-20 | 张萌 | 1303 | 20.70 |
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