中邮睿信增强债
(002474)
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累计净值：1.6130
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3510 | 0.07% |
| 2025-09-02 | 1.3500 | -0.44% |
| 2025-09-01 | 1.3560 | -0.07% |
| 2025-08-29 | 1.3570 | 0.07% |
| 2025-08-28 | 1.3560 | 0.15% |
| 2025-08-27 | 1.3540 | -1.38% |
| 2025-08-26 | 1.3730 | 0.07% |
| 2025-08-25 | 1.3720 | 0.51% |
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基金全称
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中邮睿信增强债券型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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闫宜乘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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39.66亿元
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份额规模
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30.8529亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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3.45%
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最近三月
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7.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.48%
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最近两年
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20.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 400,000.00 | 19,504,000.00 | 0.49 |
| 000828 | 东莞控股 | 1,800,000.00 | 19,242,000.00 | 0.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 950,000.00 | 18,525,000.00 | 0.47 |
| 600862 | 中航高科 | 700,000.00 | 18,256,000.00 | 0.46 |
| 601107 | 四川成渝 | 2,999,904.00 | 18,059,422.08 | 0.46 |
| 601336 | 新华保险 | 289,953.00 | 16,962,250.50 | 0.43 |
| 600007 | 中国国贸 | 799,983.00 | 16,463,650.14 | 0.42 |
| 000768 | 中航西飞 | 600,000.00 | 16,404,000.00 | 0.41 |
| 603565 | 中谷物流 | 1,700,000.00 | 16,235,000.00 | 0.41 |
| 300859 | 西域旅游 | 400,000.00 | 16,108,000.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 379,999,570.36 | 9.58 | 47.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 148,939,422.08 | 3.76 | 18.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 61,317,588.26 | 1.55 | 7.72 |
| 采矿业 | 43,056,200.00 | 1.09 | 5.42 |
| 批发和零售业 | 28,571,075.00 | 0.72 | 3.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,798,500.00 | 0.63 | 3.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,321,000.00 | 0.61 | 3.06 |
| 房地产业 | 23,888,650.14 | 0.60 | 3.01 |
| 金融业 | 16,962,250.50 | 0.43 | 2.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,090,000.00 | 0.41 | 2.03 |
| 住宿和餐饮业 | 12,932,700.00 | 0.33 | 1.63 |
| 建筑业 | 9,420,000.00 | 0.24 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 3,650,000.00 | 0.09 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 20.02 | 83.32 | 2.39 | 3,966,316,369.15 |
| 2025-03-31 | 19.88 | 85.55 | 0.65 | 3,414,905,956.04 |
| 2024-12-31 | 19.84 | 79.85 | 5.13 | 2,173,746,207.25 |
| 2024-09-30 | 20.99 | 87.99 | 1.12 | 1,637,953,126.33 |
| 2024-06-30 | 19.86 | 83.13 | 2.24 | 1,689,230,242.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-02 | - | 闫宜乘 | 1829 | 32.86 |
| 2021-03-05 | 2023-06-16 | 江刘玮 | 833 | 8.29 |
| 2018-11-30 | 2021-03-01 | 杨欢 | 822 | 19.85 |
| 2017-12-26 | 2020-09-02 | 吴昊 | 981 | 21.70 |
| 2016-08-25 | 2018-10-17 | 许进财 | 783 | 6.50 |
| 2016-08-25 | 2020-03-20 | 张萌 | 1303 | 20.70 |
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