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光大保德信先进服务业混合A(002472)
光大保德信先进服务业混合A
(002472)
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累计净值：1.3541
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3541 | -0.06% |
| 2025-04-17 | 1.3549 | -0.56% |
| 2025-04-16 | 1.3625 | 0.19% |
| 2025-04-15 | 1.3599 | 0.61% |
| 2025-04-14 | 1.3517 | 1.01% |
| 2025-04-11 | 1.3382 | 0.80% |
| 2025-04-10 | 1.3276 | 2.58% |
| 2025-04-09 | 1.2942 | 0.82% |
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基金全称
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光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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詹佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.59亿元
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份额规模
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0.4405亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.19%
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最近一月
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-3.54%
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最近三月
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-0.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.39%
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最近两年
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-12.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 145,138.00 | 4,132,078.86 | 6.95 |
| 000333 | 美的集团 | 54,100.00 | 4,069,402.00 | 6.85 |
| 600298 | 安琪酵母 | 61,200.00 | 2,206,260.00 | 3.71 |
| 601601 | 中国太保 | 62,100.00 | 2,116,368.00 | 3.56 |
| 002891 | 中宠股份 | 58,700.00 | 2,095,590.00 | 3.53 |
| 000921 | 海信家电 | 71,800.00 | 2,075,020.00 | 3.49 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 37,316.00 | 2,012,825.04 | 3.39 |
| 000651 | 格力电器 | 43,100.00 | 1,958,895.00 | 3.30 |
| 603100 | 川仪股份 | 86,700.00 | 1,868,385.00 | 3.14 |
| 002966 | 苏州银行 | 228,800.00 | 1,855,568.00 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,913,929.17 | 67.16 | 86.19 |
| 金融业 | 4,709,728.00 | 7.92 | 10.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,134,981.77 | 1.91 | 2.45 |
| 批发和零售业 | 438,293.00 | 0.74 | 0.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102,272.00 | 0.17 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,584.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.92 | - | 17.78 | 59,433,531.48 |
| 2024-09-30 | 86.62 | - | 20.96 | 81,995,360.98 |
| 2024-06-30 | 76.51 | - | 25.10 | 106,910,375.67 |
| 2024-03-31 | 86.92 | - | 13.97 | 169,062,561.67 |
| 2023-12-31 | 85.48 | - | 13.23 | 180,855,535.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-28 | - | 詹佳 | 1941 | 58.43 |
| 2018-10-26 | 2019-12-28 | 王维诚 | 428 | 8.01 |
| 2017-09-20 | 2018-10-26 | 黄兴亮 | 401 | -20.87 |
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