基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银珍利混合A(002461) |
净值：
1.2260
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.5160 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 67,457.00 | 783,850.34 | 2.56 |
| 600900 | 长江电力 | 13,223.00 | 398,541.22 | 1.30 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 35,136.00 | 222,059.52 | 0.73 |
| 601939 | 建设银行 | 14,600.00 | 137,824.00 | 0.45 |
| 601229 | 上海银行 | 10,500.00 | 111,405.00 | 0.36 |
| 600012 | 皖通高速 | 6,400.00 | 108,672.00 | 0.36 |
| 601088 | 中国神华 | 2,300.00 | 93,242.00 | 0.31 |
| 600941 | 中国移动 | 800.00 | 90,040.00 | 0.29 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,600.00 | 83,040.00 | 0.27 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3,900.00 | 75,036.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,507,539.86 | 4.93 | 54.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 398,541.22 | 1.30 | 14.34 |
| 制造业 | 359,906.00 | 1.18 | 12.95 |
| 采矿业 | 203,810.00 | 0.67 | 7.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 180,272.00 | 0.59 | 6.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,040.00 | 0.29 | 3.24 |
| 建筑业 | 39,813.00 | 0.13 | 1.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.09 | 62.87 | 26.30 | 30,569,126.60 |
| 2025-03-31 | 3.62 | 74.84 | 21.64 | 41,308,042.04 |
| 2024-12-31 | 3.62 | 66.70 | 30.38 | 41,965,717.55 |
| 2024-09-30 | 2.45 | 53.54 | 14.32 | 41,928,796.05 |
| 2024-06-30 | 2.85 | 25.30 | 38.40 | 44,349,933.64 |
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