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华夏鼎利债券发起式A(002459)
华夏鼎利债券发起式A
(002459)
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累计净值：1.7424
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.4454 | -0.24% |
| 2025-09-02 | 1.4489 | -0.69% |
| 2025-09-01 | 1.4589 | 0.07% |
| 2025-08-29 | 1.4579 | -0.35% |
| 2025-08-28 | 1.4630 | 1.12% |
| 2025-08-27 | 1.4468 | -0.68% |
| 2025-08-26 | 1.4567 | -0.29% |
| 2025-08-25 | 1.4610 | 0.61% |
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基金全称
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华夏鼎利债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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何家琪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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37.99亿元
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份额规模
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28.1758亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（22次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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5.42%
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最近三月
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8.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.22%
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最近两年
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16.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 895,787.00 | 78,981,539.79 | 1.84 |
| 002371 | 北方华创 | 170,000.00 | 75,175,700.00 | 1.75 |
| 601155 | 新城控股 | 3,442,500.00 | 47,093,400.00 | 1.10 |
| 688041 | 海光信息 | 319,407.00 | 45,129,015.03 | 1.05 |
| 000425 | 徐工机械 | 5,371,400.00 | 41,735,778.00 | 0.97 |
| 688521 | 芯原股份 | 414,910.00 | 40,038,815.00 | 0.93 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 697,144.00 | 36,181,773.60 | 0.84 |
| 688052 | 纳芯微 | 194,809.00 | 33,992,222.41 | 0.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,730,638.00 | 33,747,441.00 | 0.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 125,000.00 | 31,527,500.00 | 0.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 601,386,280.67 | 14.04 | 70.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,679,769.23 | 2.65 | 13.31 |
| 房地产业 | 65,374,597.80 | 1.53 | 7.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,610,686.00 | 0.92 | 4.64 |
| 采矿业 | 33,747,441.00 | 0.79 | 3.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.93 | 89.66 | 0.66 | 4,284,119,503.03 |
| 2025-03-31 | 19.86 | 92.58 | 0.70 | 4,643,684,645.09 |
| 2024-12-31 | 19.65 | 88.70 | 0.81 | 5,799,766,061.81 |
| 2024-09-30 | 20.03 | 91.93 | 1.72 | 6,131,347,770.94 |
| 2024-06-30 | 19.32 | 101.03 | 1.16 | 6,751,844,990.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-18 | - | 何家琪 | 3213 | 86.50 |
| 2020-06-23 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 918 | 9.37 |
| 2016-11-18 | 2017-09-08 | 韩会永 | 294 | 5.04 |
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