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华夏鼎利债券发起式A(002459)
华夏鼎利债券发起式A
(002459)
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累计净值：1.6289
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3319 | -0.25% |
| 2025-04-17 | 1.3353 | 0.17% |
| 2025-04-16 | 1.3330 | 0.10% |
| 2025-04-15 | 1.3317 | -0.30% |
| 2025-04-14 | 1.3357 | 0.17% |
| 2025-04-11 | 1.3334 | 0.30% |
| 2025-04-10 | 1.3294 | 0.54% |
| 2025-04-09 | 1.3222 | 1.22% |
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基金全称
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华夏鼎利债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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何家琪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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51.80亿元
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份额规模
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39.3651亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（22次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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-1.34%
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最近三月
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1.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.23%
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最近两年
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5.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 141,916.00 | 93,380,728.00 | 1.61 |
| 688981 | 中芯国际 | 917,896.00 | 86,851,319.52 | 1.50 |
| 002371 | 北方华创 | 192,500.00 | 75,267,500.00 | 1.30 |
| 688041 | 海光信息 | 489,505.00 | 73,322,953.95 | 1.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 268,800.00 | 71,500,800.00 | 1.23 |
| 600383 | 金地集团 | 14,878,040.00 | 65,165,815.20 | 1.12 |
| 002594 | 比亚迪 | 211,600.00 | 59,810,856.00 | 1.03 |
| 600048 | 保利发展 | 6,160,638.00 | 54,583,252.68 | 0.94 |
| 688012 | 中微公司 | 273,282.00 | 51,694,023.12 | 0.89 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,080,344.00 | 49,587,789.60 | 0.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 884,021,353.39 | 15.24 | 77.57 |
| 房地产业 | 119,749,067.88 | 2.06 | 10.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108,845,061.36 | 1.88 | 9.55 |
| 采矿业 | 13,923,917.28 | 0.24 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,053,354.16 | 0.23 | 1.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.65 | 88.70 | 0.81 | 5,799,766,061.81 |
| 2024-09-30 | 20.03 | 91.93 | 1.72 | 6,131,347,770.94 |
| 2024-06-30 | 19.32 | 101.03 | 1.16 | 6,751,844,990.71 |
| 2024-03-31 | 19.89 | 106.97 | 0.54 | 7,039,895,747.08 |
| 2023-12-31 | 19.96 | 101.19 | 0.56 | 9,064,445,556.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-18 | - | 何家琪 | 3075 | 71.86 |
| 2020-06-23 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 918 | 9.37 |
| 2016-11-18 | 2017-09-08 | 韩会永 | 294 | 5.04 |
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