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国泰民利策略收益混合(002458)
国泰民利策略收益混合
(002458)
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累计净值：1.5557
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.5557 | -0.13% |
| 2025-09-02 | 1.5578 | -0.65% |
| 2025-09-01 | 1.5680 | -0.03% |
| 2025-08-29 | 1.5685 | 0.20% |
| 2025-08-28 | 1.5654 | 0.43% |
| 2025-08-27 | 1.5587 | -1.27% |
| 2025-08-26 | 1.5788 | -0.07% |
| 2025-08-25 | 1.5799 | 0.62% |
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基金全称
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国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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戴计辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.64亿元
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份额规模
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0.4325亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.16%
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最近一月
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2.60%
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最近三月
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6.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.03%
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最近两年
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9.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 107,000.00 | 463,310.00 | 0.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,600.00 | 333,024.00 | 0.52 |
| 600499 | 科达制造 | 33,300.00 | 326,340.00 | 0.51 |
| 301525 | 儒竞科技 | 3,900.00 | 301,197.00 | 0.47 |
| 000733 | 振华科技 | 6,000.00 | 300,300.00 | 0.47 |
| 002352 | 顺丰控股 | 5,900.00 | 287,684.00 | 0.45 |
| 601838 | 成都银行 | 13,800.00 | 277,380.00 | 0.43 |
| 002080 | 中材科技 | 13,700.00 | 267,150.00 | 0.42 |
| 603799 | 华友钴业 | 7,000.00 | 259,140.00 | 0.41 |
| 600885 | 宏发股份 | 11,470.00 | 255,895.70 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,185,391.87 | 12.82 | 74.26 |
| 金融业 | 1,062,693.00 | 1.66 | 9.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 528,632.00 | 0.83 | 4.80 |
| 采矿业 | 416,506.00 | 0.65 | 3.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 289,480.00 | 0.45 | 2.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 225,144.00 | 0.35 | 2.04 |
| 房地产业 | 159,588.00 | 0.25 | 1.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61,944.00 | 0.10 | 0.56 |
| 建筑业 | 61,360.00 | 0.10 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,465.52 | 0.05 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.26 | 71.37 | 11.71 | 63,869,687.01 |
| 2025-03-31 | 16.68 | 36.31 | 46.86 | 64,720,055.20 |
| 2024-12-31 | 14.25 | 54.92 | 31.03 | 66,228,749.96 |
| 2024-09-30 | 23.08 | 69.44 | 9.23 | 66,244,281.09 |
| 2024-06-30 | 14.40 | 64.28 | 21.53 | 65,038,779.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-16 | - | 戴计辉 | 2213 | 48.08 |
| 2019-08-16 | 2020-10-16 | 樊利安 | 427 | 28.15 |
| 2017-08-11 | 2019-08-16 | 陈雷 | 735 | 3.56 |
| 2016-07-19 | 2017-08-11 | 邱晓华 | 388 | 0.90 |
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