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国泰民利策略收益混合(002458)
国泰民利策略收益混合
(002458)
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累计净值：1.4363
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4363 | 0.04% |
| 2025-04-17 | 1.4357 | 0.06% |
| 2025-04-16 | 1.4349 | -0.33% |
| 2025-04-15 | 1.4397 | -0.19% |
| 2025-04-14 | 1.4424 | 0.15% |
| 2025-04-11 | 1.4402 | 0.01% |
| 2025-04-10 | 1.4401 | 0.60% |
| 2025-04-09 | 1.4315 | 0.32% |
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基金全称
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国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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戴计辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.66亿元
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份额规模
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0.4560亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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-2.52%
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最近三月
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-1.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.26%
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最近两年
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0.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 10,300.00 | 404,790.00 | 0.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,000.00 | 366,840.00 | 0.55 |
| 600079 | 人福医药 | 15,000.00 | 350,700.00 | 0.53 |
| 688036 | 传音控股 | 3,559.00 | 338,105.00 | 0.51 |
| 300415 | 伊之密 | 16,500.00 | 330,990.00 | 0.50 |
| 600499 | 科达制造 | 40,400.00 | 315,120.00 | 0.48 |
| 600031 | 三一重工 | 18,400.00 | 303,232.00 | 0.46 |
| 301525 | 儒竞科技 | 4,700.00 | 280,120.00 | 0.42 |
| 600885 | 宏发股份 | 8,193.00 | 260,701.26 | 0.39 |
| 000100 | TCL科技 | 51,400.00 | 258,542.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,412,008.26 | 11.19 | 78.52 |
| 金融业 | 699,720.00 | 1.06 | 7.41 |
| 采矿业 | 369,793.00 | 0.56 | 3.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 367,959.00 | 0.56 | 3.90 |
| 建筑业 | 262,011.00 | 0.40 | 2.78 |
| 批发和零售业 | 204,873.00 | 0.31 | 2.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,179.74 | 0.12 | 0.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,669.00 | 0.07 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.25 | 54.92 | 31.03 | 66,228,749.96 |
| 2024-09-30 | 23.08 | 69.44 | 9.23 | 66,244,281.09 |
| 2024-06-30 | 14.40 | 64.28 | 21.53 | 65,038,779.55 |
| 2024-03-31 | 14.03 | 64.55 | 22.64 | 68,722,864.87 |
| 2023-12-31 | 20.64 | 61.18 | 19.34 | 53,248,084.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-16 | - | 戴计辉 | 2074 | 37.46 |
| 2019-08-16 | 2020-10-16 | 樊利安 | 427 | 28.15 |
| 2017-08-11 | 2019-08-16 | 陈雷 | 735 | 3.56 |
| 2016-07-19 | 2017-08-11 | 邱晓华 | 388 | 0.90 |
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