基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安元灵活配置混合A(002456) |
净值：
1.2682
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.3877 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 141,100.00 | 853,655.00 | 1.59 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 27,000.00 | 637,740.00 | 1.19 |
| 000651 | 格力电器 | 12,400.00 | 563,580.00 | 1.05 |
| 002241 | 歌尔股份 | 21,700.00 | 560,077.00 | 1.05 |
| 600039 | 四川路桥 | 57,000.00 | 414,960.00 | 0.77 |
| 600584 | 长电科技 | 9,800.00 | 400,428.00 | 0.75 |
| 600887 | 伊利股份 | 11,900.00 | 359,142.00 | 0.67 |
| 000538 | 云南白药 | 5,600.00 | 335,720.00 | 0.63 |
| 601138 | 工业富联 | 15,500.00 | 333,250.00 | 0.62 |
| 002463 | 沪电股份 | 8,300.00 | 329,095.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,353,810.04 | 10.00 | 62.34 |
| 金融业 | 1,173,065.00 | 2.19 | 13.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 637,740.00 | 1.19 | 7.43 |
| 采矿业 | 516,671.00 | 0.96 | 6.02 |
| 建筑业 | 414,960.00 | 0.77 | 4.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 327,860.00 | 0.61 | 3.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 164,505.00 | 0.31 | 1.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.03 | 77.55 | 4.77 | 53,564,103.33 |
| 2024-09-30 | 15.83 | 76.53 | 5.08 | 56,656,746.15 |
| 2024-06-30 | 13.99 | 72.12 | 4.61 | 58,710,476.48 |
| 2024-03-31 | 13.86 | 67.60 | 4.50 | 62,154,919.51 |
| 2023-12-31 | 20.69 | 70.33 | 10.82 | 70,217,473.97 |
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