基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安元灵活配置混合A(002456) |
净值：
1.3019
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.4214 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 97,500.00 | 696,150.00 | 1.51 |
| 603979 | 金诚信 | 13,200.00 | 613,008.00 | 1.33 |
| 601328 | 交通银行 | 71,500.00 | 572,000.00 | 1.24 |
| 000651 | 格力电器 | 12,400.00 | 557,008.00 | 1.21 |
| 002818 | 富森美 | 44,400.00 | 554,112.00 | 1.20 |
| 002014 | 永新股份 | 34,600.00 | 419,352.00 | 0.91 |
| 601318 | 中国平安 | 6,500.00 | 360,620.00 | 0.78 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 13,500.00 | 335,880.00 | 0.73 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 3,709.00 | 324,945.49 | 0.71 |
| 688385 | 复旦微电 | 6,126.00 | 301,828.02 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,378,150.76 | 7.34 | 37.69 |
| 金融业 | 2,092,741.00 | 4.55 | 23.35 |
| 采矿业 | 949,730.00 | 2.06 | 10.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 786,205.00 | 1.71 | 8.77 |
| 租赁和商务服务业 | 554,112.00 | 1.20 | 6.18 |
| 建筑业 | 282,150.00 | 0.61 | 3.15 |
| 教育 | 279,084.00 | 0.61 | 3.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 263,603.00 | 0.57 | 2.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 189,468.00 | 0.41 | 2.11 |
| 批发和零售业 | 187,196.00 | 0.41 | 2.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.47 | 74.27 | 6.48 | 46,041,963.95 |
| 2025-03-31 | 16.60 | 63.58 | 5.87 | 49,001,889.30 |
| 2024-12-31 | 16.03 | 77.55 | 4.77 | 53,564,103.33 |
| 2024-09-30 | 15.83 | 76.53 | 5.08 | 56,656,746.15 |
| 2024-06-30 | 13.99 | 72.12 | 4.61 | 58,710,476.48 |
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