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民生加银鑫喜混合(002455)
民生加银鑫喜混合
(002455)
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累计净值：1.5582
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.0713 | 0.15% |
| 2025-04-28 | 1.0697 | 0.10% |
| 2025-04-25 | 1.0686 | 0.07% |
| 2025-04-24 | 1.0678 | -0.05% |
| 2025-04-23 | 1.0683 | 0.05% |
| 2025-04-22 | 1.0678 | -0.05% |
| 2025-04-21 | 1.0683 | 0.67% |
| 2025-04-18 | 1.0612 | -0.18% |
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基金全称
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民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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夏荣尧
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.23亿元
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份额规模
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4.9351亿份
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成立以来分红
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每份累计0.49元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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1.10%
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最近三月
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1.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.66%
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最近两年
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6.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 39,000.00 | 16,224,000.00 | 3.10 |
| 300848 | 美瑞新材 | 677,785.00 | 12,823,692.20 | 2.45 |
| 600886 | 国投电力 | 750,000.00 | 10,822,500.00 | 2.07 |
| 603501 | 韦尔股份 | 68,000.00 | 9,024,960.00 | 1.73 |
| 000333 | 美的集团 | 90,000.00 | 7,065,000.00 | 1.35 |
| 002215 | 诺普信 | 720,000.00 | 6,480,000.00 | 1.24 |
| 600938 | 中国海油 | 230,000.00 | 5,973,100.00 | 1.14 |
| 688012 | 中微公司 | 32,000.00 | 5,899,520.00 | 1.13 |
| 000792 | 盐湖股份 | 350,000.00 | 5,796,000.00 | 1.11 |
| 300203 | 聚光科技 | 350,000.00 | 5,792,500.00 | 1.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,693,328.70 | 17.53 | 74.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,343,900.00 | 3.13 | 13.22 |
| 采矿业 | 6,767,100.00 | 1.29 | 5.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,267,200.00 | 0.82 | 3.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,960,833.72 | 0.57 | 2.40 |
| 金融业 | 1,580,600.00 | 0.30 | 1.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 23.64 | 79.49 | 1.87 | 522,985,175.26 |
| 2024-12-31 | 20.00 | 62.58 | 0.90 | 521,600,589.30 |
| 2024-09-30 | 37.14 | 81.37 | 1.72 | 501,479,918.55 |
| 2024-06-30 | 37.31 | 68.55 | 0.47 | 475,713,004.64 |
| 2024-03-31 | 30.80 | 69.71 | 2.59 | 459,036,148.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-27 | - | 夏荣尧 | 644 | 9.97 |
| 2021-03-16 | 2023-07-27 | 关键 | 863 | -0.22 |
| 2016-12-09 | 2021-03-16 | 邱世磊 | 1558 | 49.86 |
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