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民生加银鑫喜混合A(002455)
民生加银鑫喜混合A
(002455)
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累计净值：1.6259
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1390 | -0.12% |
| 2025-09-02 | 1.1404 | -1.13% |
| 2025-09-01 | 1.1534 | 0.35% |
| 2025-08-29 | 1.1494 | -0.02% |
| 2025-08-28 | 1.1496 | 0.90% |
| 2025-08-27 | 1.1394 | -0.36% |
| 2025-08-26 | 1.1435 | -0.13% |
| 2025-08-25 | 1.1450 | 0.52% |
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基金全称
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民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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夏荣尧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.49亿元
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份额规模
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5.0293亿份
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成立以来分红
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每份累计0.49元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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2.68%
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最近三月
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6.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.45%
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最近两年
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17.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 35,000.00 | 15,477,350.00 | 2.82 |
| 603501 | 豪威集团 | 100,000.00 | 12,765,000.00 | 2.33 |
| 688012 | 中微公司 | 53,000.00 | 9,661,900.00 | 1.76 |
| 600886 | 国投电力 | 524,700.00 | 7,734,078.00 | 1.41 |
| 603393 | 新天然气 | 240,000.00 | 6,948,000.00 | 1.27 |
| 000792 | 盐湖股份 | 390,000.00 | 6,661,200.00 | 1.21 |
| 600938 | 中国海油 | 240,000.00 | 6,266,400.00 | 1.14 |
| 002738 | 中矿资源 | 190,000.00 | 6,110,400.00 | 1.11 |
| 603979 | 金诚信 | 130,000.00 | 6,037,200.00 | 1.10 |
| 002215 | 诺普信 | 580,200.00 | 5,993,466.00 | 1.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,227,065.95 | 16.08 | 66.33 |
| 采矿业 | 15,977,900.00 | 2.91 | 12.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,682,078.00 | 2.68 | 11.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,226,300.00 | 0.95 | 3.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,966,500.00 | 0.91 | 3.73 |
| 金融业 | 3,932,100.00 | 0.72 | 2.96 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 24.24 | 65.92 | 1.34 | 548,708,411.41 |
| 2025-03-31 | 23.64 | 79.49 | 1.87 | 522,985,175.26 |
| 2024-12-31 | 20.00 | 62.58 | 0.90 | 521,600,589.30 |
| 2024-09-30 | 37.14 | 81.37 | 1.72 | 501,479,918.55 |
| 2024-06-30 | 37.31 | 68.55 | 0.47 | 475,713,004.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-27 | - | 夏荣尧 | 771 | 16.92 |
| 2021-03-16 | 2023-07-27 | 关键 | 863 | -0.22 |
| 2016-12-09 | 2021-03-16 | 邱世磊 | 1558 | 49.86 |
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