基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安睿享文娱混合C(002451) |
净值：
1.8340
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日增长率：
0.66%
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累计净值：2.2200 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 104,516.00 | 39,183,048.40 | 5.43 |
| 688536 | 思瑞浦 | 314,397.00 | 37,158,581.43 | 5.15 |
| 002947 | 恒铭达 | 956,889.00 | 36,926,346.51 | 5.11 |
| 300408 | 三环集团 | 914,144.00 | 36,236,668.16 | 5.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 822,630.00 | 33,637,340.70 | 4.66 |
| 603296 | 华勤技术 | 407,100.00 | 32,600,568.00 | 4.51 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,765,400.00 | 28,970,214.00 | 4.01 |
| 603337 | 杰克股份 | 877,613.00 | 28,478,541.85 | 3.94 |
| 603997 | 继峰股份 | 2,026,141.00 | 23,320,882.91 | 3.23 |
| 605333 | 沪光股份 | 729,600.00 | 23,274,240.00 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 585,338,149.37 | 81.07 | 88.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,784,059.31 | 9.94 | 10.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,387,944.20 | 0.61 | 0.66 |
| 采矿业 | 2,497,809.00 | 0.35 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.96 | - | 7.46 | 722,059,067.37 |
| 2024-12-31 | 87.14 | - | 10.92 | 714,200,910.53 |
| 2024-09-30 | 89.76 | - | 9.84 | 1,124,014,182.10 |
| 2024-06-30 | 93.14 | - | 6.68 | 1,180,396,104.65 |
| 2024-03-31 | 94.59 | - | 5.89 | 1,537,257,012.72 |
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