基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安睿享文娱混合A(002450) |
净值：
2.3270
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日增长率：
0.87%
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累计净值：3.1240 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603997 | 继峰股份 | 3,180,141.00 | 41,469,038.64 | 5.54 |
| 603296 | 华勤技术 | 490,300.00 | 39,557,404.00 | 5.29 |
| 605333 | 沪光股份 | 1,184,000.00 | 32,500,800.00 | 4.35 |
| 603337 | 杰克股份 | 895,313.00 | 32,123,830.44 | 4.29 |
| 688536 | 思瑞浦 | 220,145.00 | 30,538,514.40 | 4.08 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 2,373,100.00 | 30,280,756.00 | 4.05 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,734,800.00 | 26,681,224.00 | 3.57 |
| 688401 | 路维光电 | 749,742.00 | 26,016,047.40 | 3.48 |
| 300502 | 新易盛 | 200,900.00 | 25,518,318.00 | 3.41 |
| 002947 | 恒铭达 | 732,189.00 | 24,301,352.91 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 626,248,758.53 | 83.73 | 89.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,775,470.28 | 5.72 | 6.12 |
| 采矿业 | 20,509,602.00 | 2.74 | 2.93 |
| 租赁和商务服务业 | 5,349,916.00 | 0.72 | 0.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,286,406.80 | 0.57 | 0.61 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.48 | - | 8.27 | 747,948,837.35 |
| 2025-03-31 | 91.96 | - | 7.46 | 722,059,067.37 |
| 2024-12-31 | 87.14 | - | 10.92 | 714,200,910.53 |
| 2024-09-30 | 89.76 | - | 9.84 | 1,124,014,182.10 |
| 2024-06-30 | 93.14 | - | 6.68 | 1,180,396,104.65 |
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