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民生加银量化中国混合A(002449)
民生加银量化中国混合A
(002449)
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累计净值：1.5771
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.4501 | -0.63% |
| 2025-09-02 | 1.4593 | -0.67% |
| 2025-09-01 | 1.4692 | 0.56% |
| 2025-08-29 | 1.4610 | 0.70% |
| 2025-08-28 | 1.4508 | 1.68% |
| 2025-08-27 | 1.4268 | -1.40% |
| 2025-08-26 | 1.4471 | -0.36% |
| 2025-08-25 | 1.4524 | 1.98% |
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基金全称
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民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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周帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.84亿元
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份额规模
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0.6547亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.63%
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最近一月
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9.44%
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最近三月
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16.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.27%
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最近两年
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18.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,510,464.00 | 4.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,300.00 | 3,354,526.00 | 3.01 |
| 601318 | 中国平安 | 54,400.00 | 3,018,112.00 | 2.70 |
| 600036 | 招商银行 | 64,100.00 | 2,945,395.00 | 2.64 |
| 601166 | 兴业银行 | 87,100.00 | 2,032,914.00 | 1.82 |
| 000333 | 美的集团 | 24,800.00 | 1,790,560.00 | 1.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 83,200.00 | 1,622,400.00 | 1.45 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,600.00 | 1,526,786.00 | 1.37 |
| 300059 | 东方财富 | 63,900.00 | 1,478,007.00 | 1.32 |
| 601398 | 工商银行 | 185,500.00 | 1,407,945.00 | 1.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,819,158.61 | 47.32 | 50.12 |
| 金融业 | 28,328,573.00 | 25.38 | 26.88 |
| 采矿业 | 5,269,639.00 | 4.72 | 5.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,023,714.45 | 4.50 | 4.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,724,193.00 | 3.34 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,680,612.00 | 3.30 | 3.49 |
| 建筑业 | 1,979,477.00 | 1.77 | 1.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,148,459.00 | 1.03 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,125,392.00 | 1.01 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 959,235.00 | 0.86 | 0.91 |
| 房地产业 | 777,675.00 | 0.70 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 294,528.00 | 0.26 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 254,468.00 | 0.23 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.41 | 3.24 | 3.23 | 111,627,535.95 |
| 2025-03-31 | 78.14 | 0.16 | 25.34 | 126,781,981.66 |
| 2024-12-31 | 92.83 | 1.96 | 5.36 | 10,338,018.88 |
| 2024-09-30 | 93.13 | - | 13.61 | 12,367,916.05 |
| 2024-06-30 | 93.51 | - | 7.45 | 10,532,338.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-11 | - | 周帅 | 634 | 18.44 |
| 2023-03-16 | 2025-02-24 | 何江 | 711 | 1.68 |
| 2020-09-09 | 2023-03-16 | 刘昊 | 918 | 28.37 |
| 2016-05-19 | 2023-03-16 | 蔡晓 | 2492 | 34.91 |
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