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广发利鑫灵活配置混合A(002446)
广发利鑫灵活配置混合A
(002446)
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累计净值：2.6220
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 2.2560 | 0.62% |
| 2025-07-17 | 2.2420 | 2.51% |
| 2025-07-16 | 2.1870 | -0.46% |
| 2025-07-15 | 2.1970 | 1.57% |
| 2025-07-14 | 2.1630 | 0.42% |
| 2025-07-11 | 2.1540 | 0.37% |
| 2025-07-10 | 2.1460 | -0.05% |
| 2025-07-09 | 2.1470 | -0.32% |
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基金全称
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广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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段涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.61亿元
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份额规模
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2.2113亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.74%
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最近一月
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11.74%
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最近三月
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23.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.33%
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最近两年
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-2.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300850 | 新强联 | 778,242.00 | 27,876,628.44 | 3.91 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,088,000.00 | 25,622,400.00 | 3.60 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,214,000.00 | 23,442,340.00 | 3.29 |
| 600415 | 小商品城 | 1,071,900.00 | 22,166,892.00 | 3.11 |
| 300502 | 新易盛 | 173,880.00 | 22,086,237.60 | 3.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 623,800.00 | 21,639,622.00 | 3.04 |
| 601127 | 赛力斯 | 156,100.00 | 20,967,352.00 | 2.94 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1,322,100.00 | 20,889,180.00 | 2.93 |
| 002595 | 豪迈科技 | 343,500.00 | 20,342,070.00 | 2.86 |
| 300476 | 胜宏科技 | 150,800.00 | 20,264,504.00 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 344,145,973.62 | 48.32 | 52.96 |
| 金融业 | 142,414,912.00 | 20.00 | 21.92 |
| 采矿业 | 61,181,303.00 | 8.59 | 9.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,064,740.00 | 6.89 | 7.55 |
| 租赁和商务服务业 | 22,166,892.00 | 3.11 | 3.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,216,147.00 | 2.28 | 2.50 |
| 建筑业 | 7,500,870.00 | 1.05 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 7,060,305.00 | 0.99 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.23 | 1.06 | 7.31 | 712,214,568.63 |
| 2025-03-31 | 86.31 | 1.57 | 5.17 | 687,038,921.01 |
| 2024-12-31 | 92.89 | 1.35 | 6.50 | 666,736,857.36 |
| 2024-09-30 | 94.30 | 0.47 | 7.22 | 2,126,179,937.54 |
| 2024-06-30 | 89.40 | 5.74 | 4.89 | 2,007,020,642.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-18 | - | 段涛 | 1889 | 46.65 |
| 2016-03-21 | 2019-10-29 | 任爽 | 1317 | 30.00 |
| 2016-03-21 | 2021-04-14 | 李巍 | 1850 | 172.60 |
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