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广发利鑫灵活配置混合A(002446)
广发利鑫灵活配置混合A
(002446)
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累计净值：2.3190
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.9530 | -0.36% |
| 2025-05-29 | 1.9600 | 1.03% |
| 2025-05-28 | 1.9400 | -0.26% |
| 2025-05-27 | 1.9450 | -1.37% |
| 2025-05-26 | 1.9720 | -0.25% |
| 2025-05-23 | 1.9770 | -0.30% |
| 2025-05-22 | 1.9830 | -0.30% |
| 2025-05-21 | 1.9890 | 0.35% |
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基金全称
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广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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段涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.01亿元
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份额规模
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2.5862亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.96%
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最近一月
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1.82%
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最近三月
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0.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.88%
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最近两年
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-17.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600415 | 小商品城 | 3,004,300.00 | 45,755,489.00 | 6.66 |
| 002170 | 芭田股份 | 3,311,400.00 | 34,438,560.00 | 5.01 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,998,100.00 | 32,089,486.00 | 4.67 |
| 002215 | 诺普信 | 3,428,100.00 | 30,852,900.00 | 4.49 |
| 002595 | 豪迈科技 | 510,100.00 | 30,187,718.00 | 4.39 |
| 300926 | 博俊科技 | 1,017,000.00 | 30,052,350.00 | 4.37 |
| 600595 | 中孚实业 | 7,156,800.00 | 29,414,448.00 | 4.28 |
| 603596 | 伯特利 | 466,380.00 | 29,125,431.00 | 4.24 |
| 688678 | 福立旺 | 1,100,553.00 | 27,029,581.68 | 3.93 |
| 600576 | 祥源文旅 | 2,739,800.00 | 25,069,170.00 | 3.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 423,448,439.71 | 61.63 | 71.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,028,228.00 | 9.17 | 10.63 |
| 租赁和商务服务业 | 45,755,489.00 | 6.66 | 7.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,069,170.00 | 3.65 | 4.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,161,638.00 | 2.79 | 3.23 |
| 批发和零售业 | 12,999,602.00 | 1.89 | 2.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,476,268.00 | 0.51 | 0.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.31 | 1.57 | 5.17 | 687,038,921.01 |
| 2024-12-31 | 92.89 | 1.35 | 6.50 | 666,736,857.36 |
| 2024-09-30 | 94.30 | 0.47 | 7.22 | 2,126,179,937.54 |
| 2024-06-30 | 89.40 | 5.74 | 4.89 | 2,007,020,642.14 |
| 2024-03-31 | 89.78 | 4.38 | 5.62 | 2,675,911,628.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-18 | - | 段涛 | 1843 | 26.95 |
| 2016-03-21 | 2019-10-29 | 任爽 | 1317 | 30.00 |
| 2016-03-21 | 2021-04-14 | 李巍 | 1850 | 172.60 |
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