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广发利鑫灵活配置混合A(002446)
广发利鑫灵活配置混合A
(002446)
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累计净值：2.1990
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8330 | -0.70% |
| 2025-04-17 | 1.8460 | -0.38% |
| 2025-04-16 | 1.8530 | -1.49% |
| 2025-04-15 | 1.8810 | -0.69% |
| 2025-04-14 | 1.8940 | 2.21% |
| 2025-04-11 | 1.8530 | 0.65% |
| 2025-04-10 | 1.8410 | 3.14% |
| 2025-04-09 | 1.7850 | 2.41% |
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基金全称
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广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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段涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.98亿元
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份额规模
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2.8900亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.08%
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最近一月
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-9.17%
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最近三月
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-0.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.53%
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最近两年
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-24.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688617 | 惠泰医疗 | 139,486.00 | 51,934,822.38 | 7.79 |
| 603596 | 伯特利 | 989,380.00 | 44,116,454.20 | 6.62 |
| 300866 | 安克创新 | 431,900.00 | 42,170,716.00 | 6.32 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 648,700.00 | 41,854,124.00 | 6.28 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,855,400.00 | 38,518,104.00 | 5.78 |
| 300476 | 胜宏科技 | 906,400.00 | 38,150,376.00 | 5.72 |
| 600415 | 小商品城 | 2,836,000.00 | 38,030,760.00 | 5.70 |
| 002484 | 江海股份 | 1,829,800.00 | 32,167,884.00 | 4.82 |
| 600686 | 金龙汽车 | 2,248,200.00 | 31,609,692.00 | 4.74 |
| 603920 | 世运电路 | 1,032,003.00 | 30,340,888.20 | 4.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 567,023,801.31 | 85.04 | 91.55 |
| 租赁和商务服务业 | 38,030,760.00 | 5.70 | 6.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,125,219.80 | 1.67 | 1.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,174,471.27 | 0.48 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.89 | 1.35 | 6.50 | 666,736,857.36 |
| 2024-09-30 | 94.30 | 0.47 | 7.22 | 2,126,179,937.54 |
| 2024-06-30 | 89.40 | 5.74 | 4.89 | 2,007,020,642.14 |
| 2024-03-31 | 89.78 | 4.38 | 5.62 | 2,675,911,628.42 |
| 2023-12-31 | 85.01 | 11.43 | 3.34 | 3,141,076,041.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-18 | - | 段涛 | 1798 | 19.15 |
| 2016-03-21 | 2019-10-29 | 任爽 | 1317 | 30.00 |
| 2016-03-21 | 2021-04-14 | 李巍 | 1850 | 172.60 |
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