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前海开源沪港深龙头精选混合A(002443)
前海开源沪港深龙头精选混合A
(002443)
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累计净值：1.5365
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.3545 | 1.99% |
| 2025-04-29 | 1.3281 | 2.34% |
| 2025-04-28 | 1.2977 | -0.58% |
| 2025-04-25 | 1.3053 | -0.34% |
| 2025-04-24 | 1.3097 | -1.68% |
| 2025-04-23 | 1.3321 | 0.24% |
| 2025-04-22 | 1.3289 | 0.81% |
| 2025-04-21 | 1.3182 | 1.05% |
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基金全称
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前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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杨德龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.3819亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.68%
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最近一月
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-0.10%
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最近三月
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-6.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.48%
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最近两年
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-11.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688114 | 华大智造 | 59,041.00 | 4,619,958.25 | 8.91 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 92,900.00 | 4,570,680.00 | 8.81 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 17,800.00 | 4,165,200.00 | 8.03 |
| 688271 | 联影医疗 | 33,414.00 | 4,076,173.86 | 7.86 |
| 06618 | 京东健康 | 131,450.00 | 4,021,294.02 | 7.75 |
| 603882 | 金域医学 | 119,200.00 | 3,827,512.00 | 7.38 |
| 00241 | 阿里健康 | 762,000.00 | 3,312,055.33 | 6.38 |
| 300633 | 开立医疗 | 88,800.00 | 2,584,968.00 | 4.98 |
| 300253 | 卫宁健康 | 230,700.00 | 2,491,560.00 | 4.80 |
| 300676 | 华大基因 | 47,283.00 | 2,489,449.95 | 4.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,631,263.75 | 43.63 | 57.78 |
| 卫生和社会工作 | 7,495,555.04 | 14.45 | 19.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,400,478.22 | 10.41 | 13.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,491,560.00 | 4.80 | 6.36 |
| 批发和零售业 | 1,148,980.00 | 2.21 | 2.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.64 | - | 10.61 | 51,875,585.11 |
| 2024-12-31 | 86.17 | - | 14.34 | 56,408,444.92 |
| 2024-09-30 | 77.36 | - | 22.72 | 61,362,296.36 |
| 2024-06-30 | 77.11 | 3.32 | 19.79 | 52,028,150.49 |
| 2024-03-31 | 75.49 | 4.26 | 20.55 | 54,730,315.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-18 | - | 杨德龙 | 1262 | -24.92 |
| 2021-11-18 | 2023-01-05 | 王霞 | 413 | -13.36 |
| 2019-12-05 | 2021-11-18 | 刘小明 | 714 | 58.38 |
| 2016-07-04 | 2019-12-05 | 曲扬 | 1249 | 32.88 |
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