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鑫元汇利债券

(002442)

净值:
1.0537
日增长率:
0.03%
累计净值:1.3264 2025-04-30
  • 净值走势
鑫元汇利债券(002442)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05370.03%
2025-04-291.05340.02%
2025-04-281.05320.03%
2025-04-251.05290.00%
2025-04-241.05290.00%
2025-04-231.0529-0.02%
2025-04-221.05310.01%
2025-04-211.0530-0.01%
基金全称 鑫元汇利债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 徐文祥
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 32.21亿元 份额规模 30.6636亿份
成立以来分红 每份累计0.27元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.30%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 2.66%
最近两年 6.35%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-96.730.193,221,382,053.52
2024-12-31-102.750.043,224,132,641.85
2024-09-30-101.360.023,183,743,823.83
2024-06-30-111.431.633,174,354,795.48
2024-03-31-115.901.703,134,069,638.32
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-27-徐文祥2171.14
2016-03-092024-09-27赵慧312435.28
2016-03-092019-10-22颜昕132215.20
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