首页 >
基金>
汇添富盈鑫混合A(002420)
汇添富盈鑫混合A
(002420)
|
|
|
累计净值：1.4900
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.4900 | 0.47% |
| 2025-04-29 | 1.4830 | 0.14% |
| 2025-04-28 | 1.4810 | -0.34% |
| 2025-04-25 | 1.4860 | 0.07% |
| 2025-04-24 | 1.4850 | -0.20% |
| 2025-04-23 | 1.4880 | 0.40% |
| 2025-04-22 | 1.4820 | -0.13% |
| 2025-04-21 | 1.4840 | 1.23% |
|
基金全称
|
汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇添富基金
|
|
基金经理
|
刘昇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.13亿元
|
份额规模
|
3.9336亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.13%
|
|
最近一月
|
-4.36%
|
|
最近三月
|
-3.37%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-2.23%
|
|
最近两年
|
-16.62%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603568 | 伟明环保 | 3,585,158.00 | 76,399,716.98 | 9.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 286,924.00 | 72,574,556.56 | 8.80 |
| 002028 | 思源电气 | 668,980.00 | 50,842,480.00 | 6.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 714,100.00 | 29,199,549.00 | 3.54 |
| 600885 | 宏发股份 | 527,080.00 | 19,412,356.40 | 2.35 |
| 601689 | 拓普集团 | 329,610.00 | 19,041,569.70 | 2.31 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 569,000.00 | 16,256,330.00 | 1.97 |
| 833394 | 民士达 | 585,348.00 | 16,155,604.80 | 1.96 |
| 002472 | 双环传动 | 455,594.00 | 16,150,807.30 | 1.96 |
| 000333 | 美的集团 | 202,100.00 | 15,864,850.00 | 1.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 605,526,492.97 | 73.45 | 85.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 76,434,508.58 | 9.27 | 10.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,055,010.82 | 1.34 | 1.56 |
| 采矿业 | 10,890,727.00 | 1.32 | 1.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,228,537.70 | 0.51 | 0.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,503,428.48 | 0.18 | 0.21 |
| 金融业 | 548,923.20 | 0.07 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 531,447.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.21 | 0.01 | 14.50 | 824,361,960.24 |
| 2024-12-31 | 88.59 | - | 11.80 | 965,830,229.26 |
| 2024-09-30 | 88.81 | - | 11.44 | 1,521,157,397.34 |
| 2024-06-30 | 87.08 | 1.69 | 11.42 | 1,937,581,198.18 |
| 2024-03-31 | 86.88 | 0.04 | 13.11 | 1,938,824,673.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-28 | - | 刘昇 | 1313 | -18.45 |
| 2020-06-10 | 2021-09-28 | 赵鹏程 | 475 | 30.22 |
| 2019-01-30 | 2020-06-10 | 郑慧莲 | 497 | 29.07 |
| 2016-03-11 | 2019-08-28 | 何旻 | 1265 | 21.20 |
| 2016-03-11 | 2018-08-02 | 李怀定 | 874 | 7.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
