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汇添富创新活力混合A(002419)
汇添富创新活力混合A
(002419)
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累计净值：1.6575
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6365 | -0.24% |
| 2025-04-17 | 1.6404 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.6402 | -0.77% |
| 2025-04-15 | 1.6529 | 0.98% |
| 2025-04-14 | 1.6369 | 1.86% |
| 2025-04-11 | 1.6070 | 1.32% |
| 2025-04-10 | 1.5860 | 1.55% |
| 2025-04-09 | 1.5618 | 2.30% |
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基金全称
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汇添富创新活力混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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沈若雨 夏正安
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.26亿元
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份额规模
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0.7613亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.84%
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最近一月
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-10.57%
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最近三月
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-0.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.05%
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最近两年
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-15.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 35,900.00 | 9,549,400.00 | 7.52 |
| 688615 | 合合信息 | 46,269.00 | 9,366,696.36 | 7.38 |
| 03690 | 美团-W | 45,310.00 | 6,365,160.94 | 5.01 |
| 688225 | 亚信安全 | 279,784.00 | 5,094,866.64 | 4.01 |
| 002683 | 广东宏大 | 156,800.00 | 4,152,064.00 | 3.27 |
| 688289 | 圣湘生物 | 181,158.00 | 4,112,286.60 | 3.24 |
| 688205 | 德科立 | 40,777.00 | 3,710,707.00 | 2.92 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 79,000.00 | 3,692,460.00 | 2.91 |
| 09896 | 名创优品 | 77,400.00 | 3,372,332.09 | 2.66 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 78,500.00 | 3,056,788.59 | 2.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,154,872.70 | 43.45 | 67.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,756,018.55 | 17.14 | 26.64 |
| 采矿业 | 4,152,064.00 | 3.27 | 5.08 |
| 房地产业 | 617,288.00 | 0.49 | 0.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.48 | - | 14.78 | 126,944,840.97 |
| 2024-09-30 | 82.99 | 1.02 | 7.39 | 128,818,395.63 |
| 2024-06-30 | 74.59 | - | 25.72 | 157,586,665.47 |
| 2024-03-31 | 81.79 | - | 20.11 | 170,550,640.00 |
| 2023-12-31 | 89.34 | - | 10.74 | 169,505,437.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-30 | - | 夏正安 | 356 | 3.60 |
| 2021-01-12 | - | 沈若雨 | 1560 | -15.64 |
| 2020-03-19 | 2021-09-22 | 马翔 | 552 | 81.29 |
| 2016-04-19 | 2020-03-23 | 曾刚 | 1434 | 26.16 |
| 2016-04-19 | 2020-03-23 | 吴江宏 | 1434 | 26.16 |
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