中银瑞利混合C
(002414)
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累计净值：1.4740
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2023-07-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-07-07 | 1.1160 | 0.18% |
| 2023-07-06 | 1.1140 | 0.00% |
| 2023-07-05 | 1.1140 | 0.00% |
| 2023-07-04 | 1.1140 | -0.09% |
| 2023-07-03 | 1.1150 | 0.18% |
| 2023-06-30 | 1.1130 | 0.00% |
| 2023-06-29 | 1.1130 | -0.18% |
| 2023-06-28 | 1.1150 | 0.09% |
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基金全称
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中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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苗婷
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.40亿元
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份额规模
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0.3569亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601006 | 大秦铁路 | 59,400.00 | 441,342.00 | 1.96 |
| 600941 | 中国移动 | 3,700.00 | 345,210.00 | 1.53 |
| 600900 | 长江电力 | 11,300.00 | 249,278.00 | 1.11 |
| 601816 | 京沪高铁 | 42,400.00 | 223,024.00 | 0.99 |
| 002832 | 比音勒芬 | 4,900.00 | 173,509.00 | 0.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 169,100.00 | 0.75 |
| 603233 | 大参林 | 5,640.00 | 157,976.40 | 0.70 |
| 600887 | 伊利股份 | 5,200.00 | 147,264.00 | 0.65 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,100.00 | 100,590.00 | 0.45 |
| 002020 | 京新药业 | 7,700.00 | 98,714.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,653,021.34 | 7.34 | 51.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 722,182.00 | 3.21 | 22.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 345,210.00 | 1.53 | 10.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 249,278.00 | 1.11 | 7.72 |
| 批发和零售业 | 157,976.40 | 0.70 | 4.89 |
| 金融业 | 78,366.00 | 0.35 | 2.43 |
| 房地产业 | 24,757.00 | 0.11 | 0.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-06-30 | 14.34 | 46.90 | 38.82 | 22,526,519.32 |
| 2023-03-31 | 15.97 | 58.63 | 8.11 | 54,960,744.01 |
| 2022-12-31 | 13.15 | 66.19 | 3.37 | 418,258,092.16 |
| 2022-09-30 | 16.54 | 78.00 | 0.88 | 670,578,112.78 |
| 2022-06-30 | 17.73 | 83.28 | 0.68 | 774,300,464.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-17 | 2019-09-18 | 邬炜 | 1035 | 20.20 |
| 2016-08-16 | 2023-07-08 | 苗婷 | 3170 | 53.88 |
| 2016-02-04 | 2018-02-09 | 王妍 | 736 | 8.14 |
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