华富安福债券A
(002412)
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累计净值：1.2787
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0416 | -0.10% |
| 2025-04-17 | 1.0426 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.0427 | -0.16% |
| 2025-04-15 | 1.0444 | -0.15% |
| 2025-04-14 | 1.0460 | 0.17% |
| 2025-04-11 | 1.0442 | 0.08% |
| 2025-04-10 | 1.0434 | 0.21% |
| 2025-04-09 | 1.0412 | 0.43% |
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基金全称
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华富安福债券型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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张惠 黄立冬 许一
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.99亿元
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份额规模
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3.7265亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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-1.76%
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最近三月
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-2.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.56%
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最近两年
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-0.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 355,300.00 | 12,776,588.00 | 3.19 |
| 601989 | 中国重工 | 2,511,300.00 | 12,079,353.00 | 3.02 |
| 600160 | 巨化股份 | 470,200.00 | 11,341,224.00 | 2.84 |
| 603379 | 三美股份 | 288,100.00 | 11,057,278.00 | 2.76 |
| 600482 | 中国动力 | 113,700.00 | 2,782,239.00 | 0.70 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 344,800.00 | 2,292,920.00 | 0.57 |
| 301371 | 敷尔佳 | 47,800.00 | 1,806,362.00 | 0.45 |
| 603505 | 金石资源 | 68,200.00 | 1,619,068.00 | 0.40 |
| 000792 | 盐湖股份 | 97,800.00 | 1,609,788.00 | 0.40 |
| 601186 | 中国铁建 | 174,200.00 | 1,597,414.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,194,435.26 | 16.05 | 90.00 |
| 采矿业 | 3,911,988.00 | 0.98 | 5.48 |
| 住宿和餐饮业 | 1,625,315.00 | 0.41 | 2.28 |
| 建筑业 | 1,597,414.00 | 0.40 | 2.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.83 | 101.78 | 1.28 | 399,944,119.72 |
| 2024-09-30 | 12.55 | 110.20 | 1.20 | 353,256,812.24 |
| 2024-06-30 | 13.00 | 106.24 | 2.00 | 225,315,151.91 |
| 2024-03-31 | - | 92.08 | 7.99 | 177,988,026.99 |
| 2023-12-31 | 6.52 | 102.76 | 5.06 | 4,643,848.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-02 | - | 许一 | 385 | 1.15 |
| 2024-04-01 | - | 黄立冬 | 386 | 1.11 |
| 2018-08-28 | - | 张惠 | 2429 | 26.34 |
| 2016-03-23 | 2018-09-14 | 胡伟 | 905 | 1.30 |
| 2016-03-23 | 2016-12-05 | 王夏儒 | 257 | 0.70 |
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