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华夏新机遇混合A(002411)
华夏新机遇混合A
(002411)
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累计净值：1.6780
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.2690 | 0.71% |
| 2025-07-18 | 1.2600 | 0.40% |
| 2025-07-17 | 1.2550 | 1.05% |
| 2025-07-16 | 1.2420 | -0.24% |
| 2025-07-15 | 1.2450 | 0.57% |
| 2025-07-14 | 1.2380 | 0.24% |
| 2025-07-11 | 1.2350 | 0.32% |
| 2025-07-10 | 1.2310 | 0.00% |
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基金全称
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华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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孙然晔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.2819亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.50%
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最近一月
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7.54%
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最近三月
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14.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.16%
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最近两年
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23.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,000.00 | 1,513,320.00 | 3.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,700.00 | 1,268,982.00 | 2.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,268,568.00 | 2.72 |
| 000333 | 美的集团 | 13,900.00 | 1,003,580.00 | 2.15 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,400.00 | 796,584.00 | 1.71 |
| 000651 | 格力电器 | 17,300.00 | 777,116.00 | 1.66 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3,400.00 | 599,726.00 | 1.28 |
| 300502 | 新易盛 | 4,360.00 | 553,807.20 | 1.19 |
| 600036 | 招商银行 | 12,000.00 | 551,400.00 | 1.18 |
| 600900 | 长江电力 | 16,900.00 | 509,366.00 | 1.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,960,053.45 | 53.45 | 73.97 |
| 金融业 | 2,399,107.00 | 5.14 | 7.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,490,815.00 | 3.19 | 4.42 |
| 采矿业 | 1,255,396.00 | 2.69 | 3.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 898,593.00 | 1.92 | 2.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 744,012.00 | 1.59 | 2.20 |
| 建筑业 | 505,095.00 | 1.08 | 1.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 466,311.00 | 1.00 | 1.38 |
| 卫生和社会工作 | 348,540.00 | 0.75 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 292,565.40 | 0.63 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 278,200.00 | 0.60 | 0.82 |
| 房地产业 | 105,020.00 | 0.22 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 72.27 | 8.74 | 18.86 | 46,693,975.68 |
| 2025-03-31 | 61.82 | 26.80 | 11.55 | 53,255,068.31 |
| 2024-12-31 | 65.33 | 9.31 | 25.57 | 52,041,677.81 |
| 2024-09-30 | 89.54 | 3.62 | 8.80 | 25,282,626.72 |
| 2024-06-30 | 90.02 | 6.25 | 6.20 | 16,251,729.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-24 | - | 孙然晔 | 546 | 27.54 |
| 2022-12-28 | 2024-01-24 | 张木 | 392 | -4.37 |
| 2017-09-08 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 1937 | 44.79 |
| 2016-04-14 | 2019-01-24 | 祝灿 | 1015 | 6.78 |
| 2016-03-30 | 2019-11-29 | 柳万军 | 1339 | 26.78 |
| 2016-03-30 | 2017-09-08 | 陈虎 | 527 | 2.90 |
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