基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投医改混合A(002408) |
净值：
2.0891
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：2.0891 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 200,000.00 | 59,224,000.00 | 5.09 |
| 688578 | 艾力斯 | 600,000.00 | 55,824,000.00 | 4.80 |
| 688336 | 三生国健 | 1,000,000.00 | 54,240,000.00 | 4.67 |
| 688266 | 泽璟制药 | 500,000.00 | 53,755,000.00 | 4.62 |
| 688382 | 益方生物 | 1,500,000.00 | 49,230,000.00 | 4.24 |
| 688428 | 诺诚健华 | 2,000,000.00 | 48,860,000.00 | 4.20 |
| 002294 | 信立泰 | 1,000,000.00 | 47,330,000.00 | 4.07 |
| 688068 | 热景生物 | 325,002.00 | 45,545,780.28 | 3.92 |
| 688331 | 荣昌生物 | 700,000.00 | 42,350,000.00 | 3.64 |
| 002653 | 海思科 | 1,000,000.00 | 42,220,000.00 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,089,975,155.28 | 93.77 | 98.89 |
| 批发和零售业 | 12,235,000.00 | 1.05 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.82 | 2.20 | 3.33 | 1,162,443,072.77 |
| 2025-03-31 | 94.76 | 1.66 | 3.97 | 1,190,239,006.74 |
| 2024-12-31 | 94.40 | 1.67 | 4.24 | 1,183,874,670.63 |
| 2024-09-30 | 93.92 | 1.21 | 4.90 | 1,460,847,878.75 |
| 2024-06-30 | 94.61 | 4.42 | 1.20 | 1,377,980,459.21 |
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