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前海开源恒远灵活配置混合(002407)
前海开源恒远灵活配置混合
(002407)
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累计净值：1.9985
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.1185 | 1.40% |
| 2025-06-03 | 1.1031 | 0.16% |
| 2025-05-30 | 1.1013 | -1.13% |
| 2025-05-29 | 1.1139 | 0.98% |
| 2025-05-28 | 1.1031 | -0.12% |
| 2025-05-27 | 1.1044 | -0.77% |
| 2025-05-26 | 1.1130 | -0.47% |
| 2025-05-23 | 1.1183 | -1.06% |
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基金全称
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前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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邱杰 张浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.15亿元
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份额规模
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1.0104亿份
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成立以来分红
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每份累计0.88元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.40%
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最近一月
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-4.25%
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最近三月
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-3.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.45%
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最近两年
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-2.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002916 | 深南电路 | 70,500.00 | 8,887,230.00 | 7.70 |
| 300953 | 震裕科技 | 45,800.00 | 7,315,634.00 | 6.34 |
| 688548 | 广钢气体 | 533,997.00 | 6,146,305.47 | 5.33 |
| 300416 | 苏试试验 | 357,320.00 | 6,128,038.00 | 5.31 |
| 688608 | 恒玄科技 | 14,770.00 | 6,001,051.00 | 5.20 |
| 688037 | 芯源微 | 60,428.00 | 5,941,280.96 | 5.15 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 145,700.00 | 5,723,096.00 | 4.96 |
| 603171 | 税友股份 | 125,100.00 | 5,699,556.00 | 4.94 |
| 002050 | 三花智控 | 192,600.00 | 5,552,658.00 | 4.81 |
| 300545 | 联得装备 | 132,500.00 | 4,764,700.00 | 4.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,117,687.03 | 52.97 | 79.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,372,141.00 | 8.12 | 12.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,128,038.00 | 5.31 | 8.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 66.40 | - | 40.72 | 115,382,046.26 |
| 2024-12-31 | 72.03 | - | 28.41 | 115,908,547.14 |
| 2024-09-30 | 89.96 | - | 9.14 | 108,047,771.25 |
| 2024-06-30 | 88.73 | - | 11.65 | 94,669,975.70 |
| 2024-03-31 | 89.92 | 4.89 | 5.87 | 93,842,740.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-10 | - | 张浩 | 819 | 1.08 |
| 2016-03-28 | - | 邱杰 | 3357 | 98.64 |
| 2019-04-16 | 2021-03-18 | 肖立强 | 702 | 33.15 |
| 2018-12-25 | 2021-03-18 | 谭荐丰 | 814 | 101.93 |
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