首页 >
基金>
前海开源恒远灵活配置混合(002407)
前海开源恒远灵活配置混合
(002407)
|
|
|
累计净值：2.1968
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 1.3168 | 0.16% |
| 2025-07-17 | 1.3147 | 1.62% |
| 2025-07-16 | 1.2937 | -0.60% |
| 2025-07-15 | 1.3015 | 2.77% |
| 2025-07-14 | 1.2664 | 0.64% |
| 2025-07-11 | 1.2583 | 0.00% |
| 2025-07-10 | 1.2583 | 0.06% |
| 2025-07-09 | 1.2575 | -0.33% |
|
基金全称
|
前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海开源基金
|
|
基金经理
|
邱杰 张浩
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.23亿元
|
份额规模
|
0.9871亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.88元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.19%
|
|
最近一月
|
10.96%
|
|
最近三月
|
15.61%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
35.26%
|
|
最近两年
|
22.31%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 75,600.00 | 11,027,016.00 | 8.96 |
| 300476 | 胜宏科技 | 81,200.00 | 10,911,656.00 | 8.87 |
| 688037 | 芯源微 | 97,659.00 | 10,469,044.80 | 8.51 |
| 688502 | 茂莱光学 | 26,396.00 | 7,593,073.36 | 6.17 |
| 002558 | 巨人网络 | 271,100.00 | 6,384,405.00 | 5.19 |
| 000811 | 冰轮环境 | 631,300.00 | 6,186,740.00 | 5.03 |
| 300408 | 三环集团 | 184,900.00 | 6,175,660.00 | 5.02 |
| 300373 | 扬杰科技 | 116,000.00 | 6,020,400.00 | 4.89 |
| 301550 | 斯菱股份 | 67,400.00 | 6,018,146.00 | 4.89 |
| 003021 | 兆威机电 | 55,100.00 | 5,959,065.00 | 4.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,480,244.50 | 66.24 | 92.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,384,405.00 | 5.19 | 7.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 71.43 | - | 33.13 | 123,012,192.56 |
| 2025-03-31 | 66.40 | - | 40.72 | 115,382,046.26 |
| 2024-12-31 | 72.03 | - | 28.41 | 115,908,547.14 |
| 2024-09-30 | 89.96 | - | 9.14 | 108,047,771.25 |
| 2024-06-30 | 88.73 | - | 11.65 | 94,669,975.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-10 | - | 张浩 | 865 | 19.01 |
| 2016-03-28 | - | 邱杰 | 3403 | 133.85 |
| 2019-04-16 | 2021-03-18 | 肖立强 | 702 | 33.15 |
| 2018-12-25 | 2021-03-18 | 谭荐丰 | 814 | 101.93 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
