首页 > 基金> 光大中高等级债券A(002405)

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光大中高等级债券A

(002405)

净值：

1.6426

日增长率：

0.40%

累计净值：1.6832

2025-09-03

净值走势

光大中高等级债券A(002405)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.6426	0.40%
2025-09-02	1.6360	-0.44%
2025-09-01	1.6433	-0.59%
2025-08-29	1.6531	-0.42%
2025-08-28	1.6600	-0.05%
2025-08-27	1.6608	-1.94%
2025-08-26	1.6937	0.17%
2025-08-25	1.6908	0.14%

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基金情况

基金全称	光大保德信中高等级债券型证券投资基金
基金公司	光大保德信基金
基金经理	黄波
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.25亿元	份额规模	3.3903亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.63%
最近一月	1.56%
最近三月	9.86%
最近六月	0.00%
最近一年	38.76%
最近两年	29.42%

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基金要闻

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光大中高等级债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300059	东方财富	298,073.00	7,571,054.20	2.58

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	7,571,054.20	2.58	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	111.91	7.93	828,156,825.77
2025-03-31	-	127.71	2.15	976,782,550.26
2024-12-31	-	112.52	4.16	419,469,664.38
2024-09-30	-	108.61	2.71	68,405,351.64
2024-06-30	-	115.10	2.68	83,684,752.37

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-10-09	-	黄波	2158	61.03
2018-05-26	2021-05-10	沈荣	1080	18.75
2017-08-04	2018-05-26	杨烨超	295	2.13

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基金公告

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