首页 > 基金> 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(002401)

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南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)

(002401)

净值：

0.9916

日增长率：

-0.22%

累计净值：1.0116

2025-09-02

净值走势

南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(002401)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-02	0.9916	-0.22%
2025-09-01	0.9938	0.06%
2025-08-29	0.9932	-0.10%
2025-08-28	0.9942	0.20%
2025-08-27	0.9922	-0.03%
2025-08-26	0.9925	-0.01%
2025-08-25	0.9926	0.02%
2025-08-22	0.9924	0.14%

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基金情况

基金全称	南方亚洲美元收益债券型证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	王子赟
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.11亿元	份额规模	9.2236亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.32%
最近三月	1.29%
最近六月	0.00%
最近一年	2.23%
最近两年	6.32%

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基金要闻

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南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	89.42	19.30	7,647,608,520.80
2025-03-31	-	92.98	5.68	5,819,968,980.44
2024-12-31	-	96.68	2.24	5,025,256,733.93
2024-09-30	-	95.64	8.02	5,311,231,976.91
2024-06-30	-	97.75	4.81	4,572,631,129.77

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-09-30	-	王子赟	1071	7.06
2016-03-03	2023-01-31	苏炫纲	2525	-5.33

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基金公告

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