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招商安德灵活配置混合C(002390)
招商安德灵活配置混合C
(002390)
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累计净值：1.3759
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2759 | -0.31% |
| 2025-04-29 | 1.2799 | 0.14% |
| 2025-04-28 | 1.2781 | -0.19% |
| 2025-04-25 | 1.2805 | 0.58% |
| 2025-04-24 | 1.2731 | -0.54% |
| 2025-04-23 | 1.2800 | -0.29% |
| 2025-04-22 | 1.2837 | -1.19% |
| 2025-04-21 | 1.2991 | 1.25% |
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基金全称
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招商安德灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.60亿元
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份额规模
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0.4504亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.32%
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最近一月
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-4.15%
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最近三月
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-4.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.29%
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最近两年
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-5.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 794,100.00 | 5,177,532.00 | 6.03 |
| 600764 | 中国海防 | 172,703.00 | 4,837,411.03 | 5.63 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 311,811.00 | 4,499,432.73 | 5.24 |
| 688002 | 睿创微纳 | 72,706.00 | 4,441,609.54 | 5.17 |
| 600482 | 中国动力 | 200,400.00 | 4,364,712.00 | 5.08 |
| 000519 | 中兵红箭 | 257,900.00 | 4,330,141.00 | 5.04 |
| 300395 | 菲利华 | 94,800.00 | 4,238,508.00 | 4.93 |
| 002025 | 航天电器 | 75,900.00 | 4,220,040.00 | 4.91 |
| 002049 | 紫光国微 | 62,540.00 | 4,111,379.60 | 4.78 |
| 000768 | 中航西飞 | 173,560.00 | 4,104,694.00 | 4.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,592,208.22 | 76.33 | 82.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,669,294.00 | 10.09 | 10.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,024,116.16 | 4.68 | 5.05 |
| 租赁和商务服务业 | 1,305,018.00 | 1.52 | 1.64 |
| 住宿和餐饮业 | 20,484.09 | 0.02 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,056.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.65 | 7.04 | 1.88 | 85,932,565.12 |
| 2024-12-31 | 92.52 | 6.04 | 3.41 | 100,070,050.31 |
| 2024-09-30 | 94.33 | 10.30 | 0.76 | 128,705,025.15 |
| 2024-06-30 | 78.57 | 9.75 | 13.35 | 135,489,566.66 |
| 2024-03-31 | 77.45 | 28.61 | 7.29 | 292,040,107.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-30 | - | 王刚 | 2105 | 30.21 |
| 2018-12-21 | 2021-07-01 | 侯杰 | 923 | 40.24 |
| 2016-02-18 | 2018-12-21 | 马龙 | 1037 | - |
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