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招商安德灵活配置混合A(002389)
招商安德灵活配置混合A
(002389)
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累计净值：1.4193
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3193 | -0.75% |
| 2025-04-17 | 1.3293 | 0.21% |
| 2025-04-16 | 1.3265 | -0.32% |
| 2025-04-15 | 1.3308 | -1.74% |
| 2025-04-14 | 1.3544 | -0.09% |
| 2025-04-11 | 1.3556 | -0.11% |
| 2025-04-10 | 1.3571 | 1.64% |
| 2025-04-09 | 1.3352 | 4.28% |
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基金全称
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招商安德灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.2032亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.68%
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最近一月
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-7.58%
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最近三月
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-5.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.96%
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最近两年
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-6.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 159,000.00 | 6,590,550.00 | 6.59 |
| 603613 | 国联股份 | 218,305.00 | 5,802,546.90 | 5.80 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 394,211.00 | 5,649,043.63 | 5.65 |
| 601872 | 招商轮船 | 861,200.00 | 5,520,292.00 | 5.52 |
| 601989 | 中国重工 | 1,133,200.00 | 5,450,692.00 | 5.45 |
| 000768 | 中航西飞 | 191,660.00 | 5,412,478.40 | 5.41 |
| 600764 | 中国海防 | 188,003.00 | 5,324,244.96 | 5.32 |
| 600150 | 中国船舶 | 142,838.00 | 5,136,454.48 | 5.13 |
| 600685 | 中船防务 | 215,200.00 | 5,100,240.00 | 5.10 |
| 600760 | 中航沈飞 | 99,600.00 | 5,051,712.00 | 5.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,244,368.72 | 76.19 | 82.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,435,212.00 | 10.43 | 11.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,827,324.35 | 5.82 | 6.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,026.00 | 0.04 | 0.04 |
| 住宿和餐饮业 | 22,577.13 | 0.02 | 0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,902.15 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,816.74 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.52 | 6.04 | 3.41 | 100,070,050.31 |
| 2024-09-30 | 94.33 | 10.30 | 0.76 | 128,705,025.15 |
| 2024-06-30 | 78.57 | 9.75 | 13.35 | 135,489,566.66 |
| 2024-03-31 | 77.45 | 28.61 | 7.29 | 292,040,107.12 |
| 2023-12-31 | 72.33 | 33.20 | 4.34 | 318,809,076.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-30 | - | 王刚 | 2091 | 34.69 |
| 2018-12-21 | 2021-07-01 | 侯杰 | 923 | 31.39 |
| 2016-02-18 | 2018-12-21 | 马龙 | 1037 | 7.70 |
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