基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银沪港深股票A(002387) |
净值：
0.9524
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0204 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 188,449.00 | 72,771,465.84 | 9.75 |
| 03690 | 美团-W | 480,335.00 | 67,477,460.80 | 9.04 |
| 01288 | 农业银行 | 6,673,000.00 | 27,359,300.00 | 3.67 |
| 03998 | 波司登 | 7,064,000.00 | 25,359,760.00 | 3.40 |
| 00005 | 汇丰控股 | 347,520.00 | 24,392,428.80 | 3.27 |
| 03328 | 交通银行 | 4,114,000.00 | 24,354,880.00 | 3.26 |
| 00220 | 统一企业中国 | 3,238,399.00 | 23,413,624.77 | 3.14 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 304,631.00 | 23,246,391.61 | 3.11 |
| 00941 | 中国移动 | 319,055.00 | 22,630,571.15 | 3.03 |
| 02328 | 中国财险 | 1,948,971.00 | 22,120,820.85 | 2.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.35 | - | 11.96 | 746,314,318.92 |
| 2024-09-30 | 90.86 | - | 8.97 | 967,920,586.70 |
| 2024-06-30 | 83.68 | - | 14.83 | 857,331,990.56 |
| 2024-03-31 | 84.75 | - | 15.04 | 885,317,913.95 |
| 2023-12-31 | 83.41 | - | 19.18 | 1,009,233,819.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-08 | - | 张玮升 | 591 | 10.69 |
| 2022-01-11 | - | 胡志利 | 1196 | -23.13 |
| 2020-12-14 | 2022-01-11 | 赵宪成 | 393 | -7.80 |
| 2020-04-07 | 2021-01-14 | 张继圣 | 282 | 48.06 |
| 2016-12-30 | 2020-04-08 | 郝康 | 1195 | 19.90 |
| 2016-04-20 | 2017-12-22 | 唐明君 | 611 | 24.10 |
| 2016-04-20 | 2017-08-08 | 王筱苓 | 475 | 14.00 |
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