基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰鸿祥服务升级灵活配置混合(002384) |
净值：
1.2920
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日增长率：
0.78%
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累计净值：1.2920 | 2022-05-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688232 | 新点软件 | 2,283.00 | 89,105.49 | 1.63 |
| 688230 | 芯导科技 | 518.00 | 53,825.38 | 0.98 |
| 688049 | 炬芯科技 | 1,123.00 | 41,427.47 | 0.76 |
| 301089 | 拓新药业 | 163.00 | 28,199.00 | 0.52 |
| 688737 | 中自科技 | 694.00 | 27,704.48 | 0.51 |
| 301111 | 粤万年青 | 379.00 | 14,261.77 | 0.26 |
| 301180 | 万祥科技 | 547.00 | 11,136.92 | 0.20 |
| 301078 | 孩子王 | 665.00 | 10,746.40 | 0.20 |
| 301118 | 恒光股份 | 241.00 | 10,724.50 | 0.20 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 534.00 | 10,696.02 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,905.19 | 5.66 | 82.59 |
| 批发和零售业 | 6,822.76 | 0.48 | 6.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,356.84 | 0.44 | 6.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,877.12 | 0.27 | 3.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-03-31 | 6.96 | - | 96.29 | 5,475,235.63 |
| 2021-12-31 | 90.85 | - | 9.27 | 161,357,623.33 |
| 2021-09-30 | 91.02 | - | 9.14 | 158,696,131.99 |
| 2021-06-30 | 89.83 | - | 10.04 | 160,510,361.02 |
| 2021-03-31 | 91.30 | - | 8.81 | 151,771,206.06 |
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