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大成趋势回报灵活配置混合A(002383)
大成趋势回报灵活配置混合A
(002383)
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累计净值：1.4180
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2280 | 0.57% |
| 2025-04-17 | 1.2210 | -0.08% |
| 2025-04-16 | 1.2220 | 0.16% |
| 2025-04-15 | 1.2200 | 0.33% |
| 2025-04-14 | 1.2160 | 0.83% |
| 2025-04-11 | 1.2060 | 0.33% |
| 2025-04-10 | 1.2020 | 1.69% |
| 2025-04-09 | 1.1820 | 0.42% |
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基金全称
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大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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徐雄晖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1523亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.82%
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最近一月
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-2.77%
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最近三月
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-0.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.23%
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最近两年
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8.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 357,000.00 | 1,995,630.00 | 9.83 |
| 601077 | 渝农商行 | 290,000.00 | 1,754,500.00 | 8.64 |
| 000725 | 京东方A | 393,300.00 | 1,726,587.00 | 8.51 |
| 601088 | 中国神华 | 28,500.00 | 1,239,180.00 | 6.10 |
| 601872 | 招商轮船 | 153,500.00 | 983,935.00 | 4.85 |
| 600036 | 招商银行 | 22,000.00 | 864,600.00 | 4.26 |
| 000100 | TCL科技 | 168,440.00 | 847,253.20 | 4.17 |
| 002948 | 青岛银行 | 191,900.00 | 744,572.00 | 3.67 |
| 000338 | 潍柴动力 | 46,700.00 | 639,790.00 | 3.15 |
| 603995 | 甬金股份 | 30,700.00 | 561,503.00 | 2.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,196,202.00 | 30.53 | 40.11 |
| 制造业 | 5,239,188.20 | 25.81 | 33.91 |
| 采矿业 | 1,992,686.00 | 9.82 | 12.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,219,311.00 | 6.01 | 7.89 |
| 批发和零售业 | 399,652.00 | 1.97 | 2.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202,311.00 | 1.00 | 1.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 199,180.00 | 0.98 | 1.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.11 | 22.05 | 3.09 | 20,297,900.91 |
| 2024-09-30 | 82.17 | - | 18.26 | 19,539,206.49 |
| 2024-06-30 | 83.37 | 2.81 | 13.96 | 18,099,577.11 |
| 2024-03-31 | 67.95 | 9.11 | 27.30 | 16,651,167.20 |
| 2023-12-31 | 78.44 | 6.85 | 15.15 | 14,729,991.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-04 | - | 徐雄晖 | 868 | 14.98 |
| 2020-10-29 | 2023-04-10 | 李富强 | 893 | 9.44 |
| 2020-04-30 | 2022-12-08 | 黄万青 | 952 | 22.61 |
| 2016-03-22 | 2020-05-18 | 魏庆国 | 1518 | 5.30 |
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