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首页 > 基金> 东海祥瑞C(002382)
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东海祥瑞C

(002382)
净值：
1.0952
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1622 2025-04-18
  • 净值走势
东海祥瑞C(002382)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.09520.01%
2025-04-171.09510.00%
2025-04-161.0951-0.01%
2025-04-151.09520.00%
2025-04-141.09520.00%
2025-04-111.09520.02%
2025-04-101.09500.00%
2025-04-091.09500.02%
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基金情况

基金全称 东海祥瑞债券型证券投资基金
基金公司 东海基金
基金经理 张浩硕
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0068亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.29%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 1.71%
最近两年 6.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-89.310.19520,581,178.90
2024-09-30-94.490.73516,408,709.82
2024-06-30-99.400.66535,501,222.14
2024-03-31-79.106.33529,865,865.84
2023-12-31-98.010.34523,623,770.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-09-张浩硕11399.67
2016-03-242017-05-27杜斌429-1.60
2016-03-242022-03-09祝鸿玲21766.10
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