基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银香港中小盘美元(002380) |
净值：
0.2194
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.2194 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09899 | 网易云音乐 | 65,500.00 | 8,927,780.41 | 6.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,000.00 | 7,338,344.16 | 5.57 |
| 02899 | 紫金矿业 | 400,000.00 | 6,526,253.76 | 4.95 |
| 03898 | 时代电气 | 215,000.00 | 6,388,752.09 | 4.85 |
| 00728 | 中国电信 | 1,142,000.00 | 6,154,611.66 | 4.67 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 42,000.00 | 6,065,761.59 | 4.60 |
| 00762 | 中国联通 | 750,000.00 | 6,014,544.53 | 4.56 |
| 01378 | 中国宏桥 | 400,000.00 | 5,906,112.00 | 4.48 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 46,000.00 | 5,433,623.04 | 4.12 |
| 02488 | 元征科技 | 450,000.00 | 5,058,031.23 | 3.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品ConsumerDiscretionary | 34,001,486.78 | 25.79 | 28.16 |
| 通信服务CommunicationServices | 31,444,629.39 | 23.85 | 26.04 |
| 材料Materials | 19,202,947.99 | 14.57 | 15.90 |
| 信息技术InformationTechnology | 11,750,366.75 | 8.91 | 9.73 |
| 工业Industrials | 10,390,142.97 | 7.88 | 8.61 |
| 必需消费品ConsumerStaples | 6,910,612.46 | 5.24 | 5.72 |
| 保健HealthCare | 4,476,002.35 | 3.40 | 3.71 |
| 房地产RealEstate | 2,567,774.48 | 1.95 | 2.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.50 | - | 7.58 | 131,835,952.89 |
| 2024-12-31 | 89.43 | - | 11.86 | 117,578,925.00 |
| 2024-09-30 | 92.11 | - | 5.27 | 132,570,105.87 |
| 2024-06-30 | 87.30 | - | 8.00 | 125,874,137.46 |
| 2024-03-31 | 87.44 | - | 11.98 | 124,040,731.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-25 | - | 耿家琛 | 739 | 19.45 |
| 2022-01-11 | - | 单文 | 1208 | -15.00 |
| 2018-12-25 | 2022-01-11 | 赵宪成 | 1113 | 77.61 |
| 2018-10-24 | 2019-12-23 | 游凛峰 | 425 | 14.89 |
| 2016-03-22 | 2018-11-08 | 唐明君 | 961 | 21.37 |
| 2016-03-09 | 2017-10-09 | 游凛峰 | 579 | 37.34 |
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