基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银香港中小盘人民币(002379) |
净值：
1.4880
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日增长率：
0.88%
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累计净值：1.4880 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 120,000.00 | 9,156,683.52 | 7.79 |
| 09899 | 网易云音乐 | 65,500.00 | 6,926,871.80 | 5.89 |
| 03898 | 时代电气 | 215,000.00 | 6,530,434.08 | 5.55 |
| 00762 | 中国联通 | 950,000.00 | 6,501,263.82 | 5.53 |
| 00728 | 中国电信 | 1,392,000.00 | 6,277,662.20 | 5.34 |
| 02669 | 中海物业 | 1,300,000.00 | 6,163,722.24 | 5.24 |
| 09618 | 京东集团-SW | 41,000.00 | 5,163,599.04 | 4.39 |
| 02276 | 康耐特光学 | 172,000.00 | 3,966,044.11 | 3.37 |
| 00981 | 中芯国际 | 130,000.00 | 3,828,249.36 | 3.26 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 68,000.00 | 3,576,736.90 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品ConsumerDiscretionary | 28,859,258.72 | 24.54 | 27.44 |
| 通信服务CommunicationServices | 25,011,451.40 | 21.27 | 23.79 |
| 工业Industrials | 12,508,485.30 | 10.64 | 11.90 |
| 信息技术InformationTechnology | 11,584,760.40 | 9.85 | 11.02 |
| 房地产RealEstate | 11,302,318.20 | 9.61 | 10.75 |
| 材料Materials | 5,175,452.35 | 4.40 | 4.92 |
| 保健HealthCare | 4,757,808.31 | 4.05 | 4.52 |
| 必需消费品ConsumerStaples | 3,576,736.90 | 3.04 | 3.40 |
| 能源Energy | 1,697,431.32 | 1.44 | 1.61 |
| 金融Financials | 679,713.36 | 0.58 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.43 | - | 11.86 | 117,578,925.00 |
| 2024-09-30 | 92.11 | - | 5.27 | 132,570,105.87 |
| 2024-06-30 | 87.30 | - | 8.00 | 125,874,137.46 |
| 2024-03-31 | 87.44 | - | 11.98 | 124,040,731.71 |
| 2023-12-31 | 86.38 | - | 14.28 | 131,312,167.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-25 | - | 耿家琛 | 728 | 12.47 |
| 2022-01-11 | - | 单文 | 1197 | -19.96 |
| 2018-12-25 | 2022-01-11 | 赵宪成 | 1113 | 77.55 |
| 2018-10-24 | 2019-12-23 | 游凛峰 | 425 | 14.92 |
| 2016-03-22 | 2018-11-08 | 唐明君 | 961 | 21.41 |
| 2016-03-09 | 2017-10-09 | 游凛峰 | 579 | 37.00 |
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