基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信弘利灵活配置混合A(002378) |
净值：
1.3120
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：1.3120 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 3,962,400.00 | 9.45 |
| 603369 | 今世缘 | 87,600.00 | 3,962,148.00 | 9.45 |
| 600809 | 山西汾酒 | 21,100.00 | 3,886,831.00 | 9.27 |
| 000596 | 古井贡酒 | 21,800.00 | 3,777,940.00 | 9.01 |
| 000568 | 泸州老窖 | 26,400.00 | 3,305,280.00 | 7.88 |
| 000858 | 五粮液 | 20,000.00 | 2,800,800.00 | 6.68 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9,800.00 | 2,499,000.00 | 5.96 |
| 002311 | 海大集团 | 48,800.00 | 2,393,640.00 | 5.71 |
| 000333 | 美的集团 | 30,000.00 | 2,256,600.00 | 5.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,100.00 | 2,154,600.00 | 5.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.88 | - | 9.78 | 41,932,028.86 |
| 2024-09-30 | 91.09 | - | 9.66 | 47,795,268.62 |
| 2024-06-30 | 87.89 | - | 12.95 | 46,091,819.05 |
| 2024-03-31 | 92.79 | - | 11.29 | 55,416,727.56 |
| 2023-12-31 | 93.85 | - | 10.44 | 67,302,553.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-01 | - | 王麟锴 | 384 | -22.13 |
| 2021-10-20 | 2024-04-09 | 江映德 | 902 | -34.51 |
| 2018-01-30 | 2021-10-21 | 吴尚伟 | 1360 | 135.39 |
| 2016-02-04 | 2018-08-10 | 李菁 | 918 | -5.43 |
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