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建信弘利灵活配置混合A(002378)
建信弘利灵活配置混合A
(002378)
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累计净值：1.2680
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2680 | 1.26% |
| 2025-07-17 | 1.2522 | 0.38% |
| 2025-07-16 | 1.2474 | 0.21% |
| 2025-07-15 | 1.2448 | -0.75% |
| 2025-07-14 | 1.2542 | 0.02% |
| 2025-07-11 | 1.2540 | 0.12% |
| 2025-07-10 | 1.2525 | -0.44% |
| 2025-07-09 | 1.2580 | -0.14% |
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基金全称
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建信弘利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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王麟锴
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.2973亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.12%
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最近一月
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1.66%
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最近三月
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-3.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.07%
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最近两年
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-33.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 2,959,992.00 | 7.88 |
| 600809 | 山西汾酒 | 14,900.00 | 2,628,211.00 | 7.00 |
| 000596 | 古井贡酒 | 16,500.00 | 2,196,975.00 | 5.85 |
| 000568 | 泸州老窖 | 19,200.00 | 2,177,280.00 | 5.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,400.00 | 2,118,648.00 | 5.64 |
| 000333 | 美的集团 | 27,900.00 | 2,014,380.00 | 5.36 |
| 002311 | 海大集团 | 34,300.00 | 2,009,637.00 | 5.35 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 17,000.00 | 1,859,290.00 | 4.95 |
| 603369 | 今世缘 | 47,700.00 | 1,856,961.00 | 4.94 |
| 688700 | 东威科技 | 44,806.00 | 1,767,596.70 | 4.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,494,849.70 | 75.85 | 87.30 |
| 采矿业 | 1,512,732.00 | 4.03 | 4.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,130,069.00 | 3.01 | 3.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 787,527.00 | 2.10 | 2.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 715,809.00 | 1.91 | 2.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.89 | - | 12.64 | 37,567,050.77 |
| 2025-03-31 | 92.21 | - | 13.63 | 41,287,000.14 |
| 2024-12-31 | 90.88 | - | 9.78 | 41,932,028.86 |
| 2024-09-30 | 91.09 | - | 9.66 | 47,795,268.62 |
| 2024-06-30 | 87.89 | - | 12.95 | 46,091,819.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-01 | - | 王麟锴 | 475 | -24.74 |
| 2021-10-20 | 2024-04-09 | 江映德 | 902 | -34.51 |
| 2018-01-30 | 2021-10-21 | 吴尚伟 | 1360 | 135.39 |
| 2016-02-04 | 2018-08-10 | 李菁 | 918 | -5.43 |
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