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国寿安保核心产业混合(002376)
国寿安保核心产业混合
(002376)
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累计净值：1.1290
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.7280 | -0.68% |
| 2025-07-17 | 0.7330 | 2.37% |
| 2025-07-16 | 0.7160 | 0.42% |
| 2025-07-15 | 0.7130 | 0.56% |
| 2025-07-14 | 0.7090 | 0.57% |
| 2025-07-11 | 0.7050 | -0.14% |
| 2025-07-10 | 0.7060 | -0.42% |
| 2025-07-09 | 0.7090 | -0.42% |
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基金全称
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国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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孟亦佳 祁善斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.96亿元
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份额规模
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1.3643亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.09%
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最近一月
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9.66%
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最近三月
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10.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.85%
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最近两年
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-12.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,400.00 | 4,136,408.00 | 4.33 |
| 301031 | 中熔电气 | 51,652.00 | 4,114,081.80 | 4.30 |
| 002484 | 江海股份 | 195,800.00 | 4,011,942.00 | 4.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 110,500.00 | 3,833,245.00 | 4.01 |
| 688083 | 中望软件 | 59,359.00 | 3,823,313.19 | 4.00 |
| 002384 | 东山精密 | 99,900.00 | 3,773,223.00 | 3.95 |
| 688630 | 芯碁微装 | 46,523.00 | 3,692,530.51 | 3.86 |
| 300433 | 蓝思科技 | 165,400.00 | 3,688,420.00 | 3.86 |
| 002138 | 顺络电子 | 130,300.00 | 3,664,036.00 | 3.83 |
| 000680 | 山推股份 | 392,800.00 | 3,523,416.00 | 3.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,756,936.81 | 84.48 | 92.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,823,313.19 | 4.00 | 4.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,996,403.00 | 3.13 | 3.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.61 | - | 8.84 | 95,597,342.83 |
| 2025-03-31 | 92.43 | - | 9.01 | 101,289,159.08 |
| 2024-12-31 | 92.25 | - | 8.11 | 130,692,314.46 |
| 2024-09-30 | 89.53 | - | 10.74 | 132,795,849.10 |
| 2024-06-30 | 80.85 | - | 19.31 | 227,724,738.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-08 | - | 祁善斌 | 501 | 5.66 |
| 2024-02-08 | - | 孟亦佳 | 530 | 9.64 |
| 2016-02-03 | 2017-11-07 | 张琦 | 643 | 17.90 |
| 2016-02-03 | 2024-02-08 | 李丹 | 2927 | -7.77 |
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