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国寿安保核心产业混合(002376)
国寿安保核心产业混合
(002376)
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累计净值：1.0530
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6520 | 0.62% |
| 2025-04-17 | 0.6480 | 0.31% |
| 2025-04-16 | 0.6460 | -2.12% |
| 2025-04-15 | 0.6600 | -0.45% |
| 2025-04-14 | 0.6630 | 0.15% |
| 2025-04-11 | 0.6620 | 2.80% |
| 2025-04-10 | 0.6440 | 3.37% |
| 2025-04-09 | 0.6230 | 1.14% |
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基金全称
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国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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孟亦佳 祁善斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.31亿元
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份额规模
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1.8106亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.51%
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最近一月
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-17.15%
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最近三月
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-10.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.29%
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最近两年
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-27.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 759,100.00 | 6,019,663.00 | 4.61 |
| 002851 | 麦格米特 | 97,400.00 | 5,986,204.00 | 4.58 |
| 600031 | 三一重工 | 340,100.00 | 5,604,848.00 | 4.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,400.00 | 5,426,400.00 | 4.15 |
| 002138 | 顺络电子 | 163,300.00 | 5,140,684.00 | 3.93 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 224,420.00 | 5,024,763.80 | 3.84 |
| 002409 | 雅克科技 | 83,500.00 | 4,838,825.00 | 3.70 |
| 600563 | 法拉电子 | 40,200.00 | 4,780,584.00 | 3.66 |
| 688188 | 柏楚电子 | 23,801.00 | 4,623,344.25 | 3.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 110,500.00 | 4,503,980.00 | 3.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,594,572.66 | 83.86 | 90.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,952,017.25 | 6.08 | 6.60 |
| 金融业 | 3,015,060.00 | 2.31 | 2.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.25 | - | 8.11 | 130,692,314.46 |
| 2024-09-30 | 89.53 | - | 10.74 | 132,795,849.10 |
| 2024-06-30 | 80.85 | - | 19.31 | 227,724,738.44 |
| 2024-03-31 | 84.07 | - | 16.40 | 306,651,891.09 |
| 2023-12-31 | 92.73 | 2.68 | 6.18 | 494,482,112.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-08 | - | 祁善斌 | 409 | -5.37 |
| 2024-02-08 | - | 孟亦佳 | 438 | -1.81 |
| 2016-02-03 | 2017-11-07 | 张琦 | 643 | 17.90 |
| 2016-02-03 | 2024-02-08 | 李丹 | 2927 | -7.77 |
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