国联安安稳混合
(002367)
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累计净值：1.0840
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.0840 | 0.60% |
| 2025-06-03 | 1.0775 | 0.73% |
| 2025-05-30 | 1.0697 | -1.30% |
| 2025-05-29 | 1.0838 | 0.82% |
| 2025-05-28 | 1.0750 | -0.28% |
| 2025-05-27 | 1.0780 | -1.29% |
| 2025-05-26 | 1.0921 | -1.55% |
| 2025-05-23 | 1.1093 | -0.66% |
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基金全称
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国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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韦明亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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0.5731亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.84%
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最近一月
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1.15%
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最近三月
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-6.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.81%
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最近两年
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-10.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 17,300.00 | 6,485,770.00 | 10.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,000.00 | 6,323,500.00 | 9.80 |
| 002126 | 银轮股份 | 180,000.00 | 4,973,400.00 | 7.71 |
| 002850 | 科达利 | 33,800.00 | 4,118,530.00 | 6.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 90,000.00 | 3,680,100.00 | 5.71 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 70,000.00 | 3,297,700.00 | 5.11 |
| 603606 | 东方电缆 | 66,000.00 | 3,214,200.00 | 4.98 |
| 300850 | 新强联 | 120,000.00 | 3,162,000.00 | 4.90 |
| 000528 | 柳工 | 275,000.00 | 3,074,500.00 | 4.77 |
| 300893 | 松原安全 | 85,000.00 | 2,909,550.00 | 4.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,834,070.00 | 74.16 | 92.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,469,000.00 | 3.83 | 4.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,593,600.00 | 2.47 | 3.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.45 | 0.27 | 18.06 | 64,503,976.52 |
| 2024-12-31 | 81.72 | - | 18.54 | 64,975,703.52 |
| 2024-09-30 | 91.88 | - | 7.85 | 58,027,878.49 |
| 2024-06-30 | 94.31 | - | 6.03 | 31,739,473.61 |
| 2024-03-31 | 91.79 | - | 8.72 | 31,516,164.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-03 | - | 韦明亮 | 946 | -26.52 |
| 2018-03-20 | 2022-11-03 | 邹新进 | 1689 | 44.52 |
| 2017-09-26 | 2018-11-06 | 沈丹 | 406 | -15.39 |
| 2016-03-11 | 2017-01-19 | 冯俊 | 314 | 0.10 |
| 2016-03-11 | 2017-12-12 | 吴昊 | 641 | 1.14 |
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