国联安安稳混合
(002367)
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累计净值：1.1495
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1495 | 0.35% |
| 2025-07-17 | 1.1455 | 1.72% |
| 2025-07-16 | 1.1261 | 1.01% |
| 2025-07-15 | 1.1148 | 0.41% |
| 2025-07-14 | 1.1103 | 0.11% |
| 2025-07-11 | 1.1091 | 0.01% |
| 2025-07-10 | 1.1090 | -0.28% |
| 2025-07-09 | 1.1121 | 0.19% |
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基金全称
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国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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韦明亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.63亿元
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份额规模
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0.5664亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.48%
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最近一月
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9.27%
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最近三月
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8.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.60%
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最近两年
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-1.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 23,100.00 | 5,826,282.00 | 9.31 |
| 002126 | 银轮股份 | 230,000.00 | 5,584,400.00 | 8.92 |
| 002850 | 科达利 | 38,000.00 | 4,300,460.00 | 6.87 |
| 002594 | 比亚迪 | 12,900.00 | 4,281,639.00 | 6.84 |
| 300850 | 新强联 | 111,200.00 | 3,983,184.00 | 6.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 110,100.00 | 3,819,369.00 | 6.10 |
| 603606 | 东方电缆 | 66,000.00 | 3,412,860.00 | 5.45 |
| 000528 | 柳工 | 351,500.00 | 3,377,915.00 | 5.40 |
| 300450 | 先导智能 | 133,900.00 | 3,327,415.00 | 5.31 |
| 002487 | 大金重工 | 98,300.00 | 3,234,070.00 | 5.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,030,679.00 | 91.09 | 96.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,821,600.00 | 2.91 | 3.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.00 | 0.34 | 5.89 | 62,607,036.60 |
| 2025-03-31 | 80.45 | 0.27 | 18.06 | 64,503,976.52 |
| 2024-12-31 | 81.72 | - | 18.54 | 64,975,703.52 |
| 2024-09-30 | 91.88 | - | 7.85 | 58,027,878.49 |
| 2024-06-30 | 94.31 | - | 6.03 | 31,739,473.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-03 | - | 韦明亮 | 992 | -22.08 |
| 2018-03-20 | 2022-11-03 | 邹新进 | 1689 | 44.52 |
| 2017-09-26 | 2018-11-06 | 沈丹 | 406 | -15.39 |
| 2016-03-11 | 2017-01-19 | 冯俊 | 314 | 0.10 |
| 2016-03-11 | 2017-12-12 | 吴昊 | 641 | 1.14 |
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