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华安安康灵活配置混合C(002364)
华安安康灵活配置混合C
(002364)
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累计净值：1.8231
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.7443 | 0.24% |
| 2025-09-02 | 1.7401 | -0.32% |
| 2025-09-01 | 1.7456 | 0.03% |
| 2025-08-29 | 1.7450 | -0.12% |
| 2025-08-28 | 1.7471 | 0.20% |
| 2025-08-27 | 1.7436 | -0.41% |
| 2025-08-26 | 1.7508 | 0.14% |
| 2025-08-25 | 1.7484 | 0.18% |
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基金全称
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华安安康灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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石雨欣 陆奔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.75亿元
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份额规模
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4.5650亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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2.31%
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最近三月
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3.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.41%
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最近两年
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13.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601567 | 三星医疗 | 3,794,769.00 | 85,078,720.98 | 3.08 |
| 603313 | 梦百合 | 9,827,790.00 | 83,536,215.00 | 3.02 |
| 600388 | 龙净环保 | 4,389,200.00 | 52,670,400.00 | 1.91 |
| 300394 | 天孚通信 | 616,900.00 | 49,253,296.00 | 1.78 |
| 600258 | 首旅酒店 | 2,490,100.00 | 35,185,113.00 | 1.27 |
| 603099 | 长白山 | 812,800.00 | 30,935,168.00 | 1.12 |
| 300059 | 东方财富 | 1,303,500.00 | 30,149,955.00 | 1.09 |
| 601555 | 东吴证券 | 3,349,500.00 | 29,308,125.00 | 1.06 |
| 605286 | 同力日升 | 643,400.00 | 25,491,508.00 | 0.92 |
| 600163 | 中闽能源 | 4,971,400.00 | 25,453,568.00 | 0.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 406,351,720.43 | 14.71 | 62.84 |
| 金融业 | 90,304,002.00 | 3.27 | 13.97 |
| 住宿和餐饮业 | 53,327,853.00 | 1.93 | 8.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44,158,419.20 | 1.60 | 6.83 |
| 批发和零售业 | 27,005,980.80 | 0.98 | 4.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,453,568.00 | 0.92 | 3.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 23.40 | 66.63 | 8.53 | 2,762,838,925.05 |
| 2025-03-31 | 25.70 | 62.95 | 6.49 | 2,856,761,377.63 |
| 2024-12-31 | 23.37 | 63.98 | 7.78 | 3,239,646,675.56 |
| 2024-09-30 | 28.75 | 62.03 | 6.81 | 4,964,339,421.18 |
| 2024-06-30 | 29.11 | 67.49 | 3.37 | 5,718,002,441.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-09-25 | - | 陆奔 | 2537 | 76.19 |
| 2016-02-01 | - | 石雨欣 | 3504 | 82.84 |
| 2016-02-18 | 2018-11-12 | 王嘉 | 998 | 3.69 |
| 2016-02-01 | 2017-07-31 | 郑可成 | 546 | 1.50 |
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