基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富恒瑞债券C(002362) |
净值：
1.2970
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.5150 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601577 | 长沙银行 | 29,806,236.00 | 273,621,246.48 | 4.09 |
| 600048 | 保利发展 | 29,858,612.00 | 246,632,135.12 | 3.68 |
| 600016 | 民生银行 | 36,999,989.00 | 144,299,957.10 | 2.15 |
| 601155 | 新城控股 | 6,015,224.00 | 75,190,300.00 | 1.12 |
| 002035 | 华帝股份 | 9,846,199.00 | 71,778,790.71 | 1.07 |
| 603605 | 珀莱雅 | 787,255.00 | 65,105,988.50 | 0.97 |
| 002568 | 百润股份 | 1,782,673.00 | 46,616,898.95 | 0.70 |
| 600054 | 黄山旅游 | 3,786,243.00 | 44,715,529.83 | 0.67 |
| 601888 | 中国中免 | 700,600.00 | 42,176,120.00 | 0.63 |
| 000858 | 五粮液 | 309,800.00 | 40,692,230.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 452,453,023.08 | 6.75 | 41.68 |
| 房地产业 | 321,822,435.12 | 4.80 | 29.65 |
| 制造业 | 224,353,020.96 | 3.35 | 20.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44,715,529.83 | 0.67 | 4.12 |
| 租赁和商务服务业 | 42,176,120.00 | 0.63 | 3.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.21 | 82.09 | 2.02 | 6,698,121,988.54 |
| 2024-12-31 | 14.55 | 81.49 | 4.16 | 5,406,536,161.91 |
| 2024-09-30 | 16.47 | 80.96 | 2.38 | 4,987,852,821.65 |
| 2024-06-30 | 16.64 | 81.87 | 1.97 | 6,735,211,674.79 |
| 2024-03-31 | 17.53 | 81.28 | 1.94 | 7,004,545,968.60 |
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