基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富恒瑞债券A(002361) |
净值：
1.3600
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.6040 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600016 | 民生银行 | 72,822,982.00 | 345,909,164.50 | 5.16 |
| 600048 | 保利发展 | 26,896,912.00 | 217,864,987.20 | 3.25 |
| 601577 | 长沙银行 | 17,024,036.00 | 169,218,917.84 | 2.53 |
| 000858 | 五粮液 | 733,500.00 | 87,213,150.00 | 1.30 |
| 002035 | 华帝股份 | 13,846,138.00 | 87,092,208.02 | 1.30 |
| 603605 | 珀莱雅 | 525,255.00 | 43,485,861.45 | 0.65 |
| 000596 | 古井贡酒 | 285,400.00 | 38,001,010.00 | 0.57 |
| 000651 | 格力电器 | 699,990.00 | 31,443,550.80 | 0.47 |
| 002568 | 百润股份 | 1,183,781.00 | 30,316,631.41 | 0.45 |
| 002304 | 洋河股份 | 338,000.00 | 21,817,900.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 515,128,082.34 | 7.69 | 47.60 |
| 制造业 | 349,134,466.28 | 5.21 | 32.26 |
| 房地产业 | 217,864,987.20 | 3.25 | 20.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.15 | 81.56 | 2.75 | 6,699,835,430.31 |
| 2025-03-31 | 16.21 | 82.09 | 2.02 | 6,698,121,988.54 |
| 2024-12-31 | 14.55 | 81.49 | 4.16 | 5,406,536,161.91 |
| 2024-09-30 | 16.47 | 80.96 | 2.38 | 4,987,852,821.65 |
| 2024-06-30 | 16.64 | 81.87 | 1.97 | 6,735,211,674.79 |
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