基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富恒瑞债券A(002361) |
净值：
1.3290
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.5730 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601577 | 长沙银行 | 25,722,436.00 | 228,672,456.04 | 4.23 |
| 600048 | 保利发展 | 12,024,412.00 | 106,536,290.32 | 1.97 |
| 601155 | 新城控股 | 8,012,324.00 | 95,827,395.04 | 1.77 |
| 000651 | 格力电器 | 1,707,286.00 | 77,596,148.70 | 1.44 |
| 002035 | 华帝股份 | 6,846,249.00 | 50,251,467.66 | 0.93 |
| 002568 | 百润股份 | 1,782,673.00 | 49,932,670.73 | 0.92 |
| 601128 | 常熟银行 | 6,060,780.00 | 45,880,104.60 | 0.85 |
| 603605 | 珀莱雅 | 478,755.00 | 40,550,548.50 | 0.75 |
| 600016 | 民生银行 | 8,000,000.00 | 33,040,000.00 | 0.61 |
| 000888 | 峨眉山A | 2,487,973.00 | 32,915,882.79 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 307,592,560.64 | 5.69 | 39.10 |
| 制造业 | 218,479,276.19 | 4.04 | 27.77 |
| 房地产业 | 202,363,685.36 | 3.74 | 25.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58,186,705.59 | 1.08 | 7.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.55 | 81.49 | 4.16 | 5,406,536,161.91 |
| 2024-09-30 | 16.47 | 80.96 | 2.38 | 4,987,852,821.65 |
| 2024-06-30 | 16.64 | 81.87 | 1.97 | 6,735,211,674.79 |
| 2024-03-31 | 17.53 | 81.28 | 1.94 | 7,004,545,968.60 |
| 2023-12-31 | 17.14 | 81.65 | 4.60 | 9,262,583,629.29 |
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