基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银瑞祥A(002358) |
净值：
1.7619
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.7619 | 2025-04-18 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 445,119.00 | 1.05 | 49.70 |
| 批发和零售业 | 238,542.00 | 0.56 | 26.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 211,950.00 | 0.50 | 23.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 2.11 | 75.13 | 2.62 | 42,346,209.38 |
| 2024-12-31 | 8.55 | 84.26 | 2.40 | 39,324,203.05 |
| 2024-09-30 | 5.94 | 91.30 | 1.18 | 65,340,746.49 |
| 2024-06-30 | 6.59 | 90.72 | 0.91 | 72,704,390.63 |
| 2024-03-31 | 7.58 | 91.08 | 2.01 | 111,181,352.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-04-13 | - | 杨枫 | 1104 | 4.21 |
| 2019-04-10 | - | 桑俊 | 2203 | 57.45 |
| 2019-04-10 | 2019-11-16 | 狄晓娇 | 220 | 9.02 |
| 2018-01-16 | 2019-04-10 | 吉莉 | 449 | 7.60 |
| 2016-06-02 | 2019-04-10 | 蔡玮菁 | 1042 | 11.57 |
| 2016-03-22 | 2018-03-17 | 王鹏 | 725 | 4.72 |
| 2016-03-02 | 2016-06-02 | 刘兴旺 | 92 | 0.30 |
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