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首页 > 基金> 国投瑞银岁赢利债券(002355)
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国投瑞银岁赢利债券

(002355)
净值：
1.1310
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1440 2021-04-07
  • 净值走势
国投瑞银岁赢利债券(002355)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-04-071.13100.00%
2021-04-061.13100.00%
2021-04-021.13100.18%
2021-04-011.12900.00%
2021-03-311.12900.00%
2021-03-301.12900.00%
2021-03-291.12900.00%
2021-03-261.12900.00%
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基金情况

基金全称 国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 吴潇
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0228亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601336新华保险30,400.001,672,912.007.93
300232洲明科技71,885.00695,846.803.30
603018中设集团36,852.00458,807.402.17
000603盛达矿业35,600.00398,008.001.89
600760中航沈飞7,700.00223,531.001.06
300037新宙邦10,100.00210,484.001.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业1,672,912.007.9345.71
制造业1,129,861.805.3630.87
科学研究和技术服务业458,807.402.1712.54
采矿业398,008.001.8910.88
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-03-31-96.112.782,640,725.62
2020-12-31-91.307.566,109,599.63
2020-09-30-86.5413.248,141,069.12
2020-06-30-91.628.487,804,162.48
2020-03-31-89.329.0810,498,954.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-05-062021-04-08吴潇290811.21
2016-03-292019-07-20刘莎莎120811.51
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