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易方达裕祥回报债券A(002351)
易方达裕祥回报债券A
(002351)
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累计净值：1.8550
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.5580 | 0.06% |
| 2025-06-03 | 1.5570 | 0.06% |
| 2025-05-30 | 1.5560 | -0.06% |
| 2025-05-29 | 1.5570 | 0.13% |
| 2025-05-28 | 1.5550 | 0.06% |
| 2025-05-27 | 1.5540 | -0.06% |
| 2025-05-26 | 1.5550 | -0.06% |
| 2025-05-23 | 1.5560 | -0.13% |
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基金全称
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易方达裕祥回报债券型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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王晓晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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264.51亿元
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份额规模
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170.7111亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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1.04%
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最近三月
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0.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.79%
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最近两年
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9.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 140,000.00 | 218,540,000.00 | 0.78 |
| 002463 | 沪电股份 | 6,033,370.00 | 197,894,536.00 | 0.70 |
| 600298 | 安琪酵母 | 5,660,912.00 | 195,527,900.48 | 0.69 |
| 600031 | 三一重工 | 8,730,091.00 | 166,482,835.37 | 0.59 |
| 002601 | 龙佰集团 | 8,970,000.00 | 159,666,000.00 | 0.57 |
| 600690 | 海尔智家 | 5,715,872.00 | 156,271,940.48 | 0.56 |
| 600309 | 万华化学 | 2,213,000.00 | 148,735,730.00 | 0.53 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 614,822.00 | 143,868,348.00 | 0.51 |
| 300124 | 汇川技术 | 2,103,074.00 | 143,366,554.58 | 0.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 549,900.00 | 139,091,706.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,415,639,219.50 | 12.13 | 66.37 |
| 采矿业 | 426,950,638.84 | 1.52 | 8.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420,105,419.61 | 1.49 | 8.16 |
| 金融业 | 180,501,613.50 | 0.64 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162,509,008.56 | 0.58 | 3.16 |
| 租赁和商务服务业 | 102,342,575.37 | 0.36 | 1.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100,907,229.36 | 0.36 | 1.96 |
| 房地产业 | 99,368,071.48 | 0.35 | 1.93 |
| 建筑业 | 97,831,972.37 | 0.35 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 80,778,614.40 | 0.29 | 1.57 |
| 住宿和餐饮业 | 40,813,620.00 | 0.14 | 0.79 |
| 批发和零售业 | 18,550,000.00 | 0.07 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.28 | 82.33 | 0.17 | 28,153,044,658.69 |
| 2024-12-31 | 19.65 | 83.19 | 0.16 | 24,947,821,848.42 |
| 2024-09-30 | 19.89 | 82.49 | 0.28 | 25,645,979,734.09 |
| 2024-06-30 | 18.43 | 84.39 | 0.25 | 31,810,781,736.82 |
| 2024-03-31 | 19.89 | 100.47 | 0.81 | 25,682,269,677.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-30 | - | 王晓晨 | 1133 | 14.53 |
| 2021-09-08 | 2023-03-04 | 林虎 | 542 | 0.80 |
| 2017-07-28 | 2022-05-07 | 林森 | 1744 | 53.85 |
| 2016-06-02 | 2017-07-28 | 张雅君 | 421 | 6.60 |
| 2016-01-22 | 2021-09-08 | 张清华 | 2056 | 70.50 |
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