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易方达裕祥回报债券A(002351)
易方达裕祥回报债券A
(002351)
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累计净值：1.9050
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.6080 | -0.19% |
| 2025-09-02 | 1.6110 | -0.19% |
| 2025-09-01 | 1.6140 | 0.19% |
| 2025-08-29 | 1.6110 | 0.25% |
| 2025-08-28 | 1.6070 | 0.19% |
| 2025-08-27 | 1.6040 | -0.50% |
| 2025-08-26 | 1.6120 | 0.06% |
| 2025-08-25 | 1.6110 | 0.44% |
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基金全称
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易方达裕祥回报债券型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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王晓晨 王丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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252.66亿元
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份额规模
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161.3540亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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1.58%
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最近三月
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3.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.93%
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最近两年
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11.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 165,000.00 | 232,570,800.00 | 0.87 |
| 600690 | 海尔智家 | 6,715,872.00 | 166,419,308.16 | 0.63 |
| 002078 | 太阳纸业 | 12,313,402.00 | 165,738,390.92 | 0.62 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 714,743.00 | 160,638,489.25 | 0.60 |
| 600031 | 三一重工 | 8,730,091.00 | 156,705,133.45 | 0.59 |
| 000999 | 华润三九 | 4,961,724.00 | 155,202,726.72 | 0.58 |
| 600298 | 安琪酵母 | 4,160,992.00 | 146,342,088.64 | 0.55 |
| 002601 | 龙佰集团 | 8,970,000.00 | 145,403,700.00 | 0.55 |
| 601601 | 中国太保 | 3,828,600.00 | 143,610,786.00 | 0.54 |
| 600004 | 白云机场 | 15,228,719.00 | 138,581,342.90 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,317,911,917.18 | 12.47 | 62.87 |
| 采矿业 | 539,883,094.60 | 2.03 | 10.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 347,894,502.23 | 1.31 | 6.59 |
| 金融业 | 268,954,656.00 | 1.01 | 5.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171,908,445.35 | 0.65 | 3.26 |
| 租赁和商务服务业 | 122,567,002.53 | 0.46 | 2.32 |
| 房地产业 | 121,632,855.48 | 0.46 | 2.30 |
| 建筑业 | 103,504,927.41 | 0.39 | 1.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101,612,093.12 | 0.38 | 1.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 83,454,436.00 | 0.31 | 1.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 46,211,000.00 | 0.17 | 0.88 |
| 住宿和餐饮业 | 34,301,784.00 | 0.13 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 17,880,000.00 | 0.07 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.83 | 93.47 | 0.17 | 26,612,831,365.33 |
| 2025-03-31 | 18.28 | 82.33 | 0.17 | 28,153,044,658.69 |
| 2024-12-31 | 19.65 | 83.19 | 0.16 | 24,947,821,848.42 |
| 2024-09-30 | 19.89 | 82.49 | 0.28 | 25,645,979,734.09 |
| 2024-06-30 | 18.43 | 84.39 | 0.25 | 31,810,781,736.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-12 | - | 王丹 | 55 | 2.03 |
| 2022-04-30 | - | 王晓晨 | 1224 | 18.20 |
| 2021-09-08 | 2023-03-04 | 林虎 | 542 | 0.80 |
| 2017-07-28 | 2022-05-07 | 林森 | 1744 | 53.85 |
| 2016-06-02 | 2017-07-28 | 张雅君 | 421 | 6.60 |
| 2016-01-22 | 2021-09-08 | 张清华 | 2056 | 70.50 |
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