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华安安华灵活配置混合A(002350)
华安安华灵活配置混合A
(002350)
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累计净值：1.6338
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 1.6338 | -0.21% |
| 2025-07-03 | 1.6372 | 1.09% |
| 2025-07-02 | 1.6196 | -0.94% |
| 2025-07-01 | 1.6349 | 0.52% |
| 2025-06-30 | 1.6265 | 1.20% |
| 2025-06-27 | 1.6072 | 0.39% |
| 2025-06-26 | 1.6009 | -0.93% |
| 2025-06-25 | 1.6159 | 1.58% |
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基金全称
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华安安华灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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刘畅畅
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.01亿元
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份额规模
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2.4856亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.66%
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最近一月
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3.90%
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最近三月
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2.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.02%
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最近两年
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0.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002225 | 濮耐股份 | 2,736,660.00 | 14,449,564.80 | 3.49 |
| 603568 | 伟明环保 | 589,309.00 | 12,558,174.79 | 3.03 |
| 603950 | 长源东谷 | 467,800.00 | 12,008,426.00 | 2.90 |
| 600507 | 方大特钢 | 2,634,600.00 | 10,986,282.00 | 2.65 |
| 002222 | 福晶科技 | 295,980.00 | 10,125,475.80 | 2.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 38,260.00 | 9,677,484.40 | 2.34 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 131,885.00 | 9,093,470.75 | 2.20 |
| 300681 | 英搏尔 | 230,900.00 | 8,520,210.00 | 2.06 |
| 000801 | 四川九洲 | 525,200.00 | 8,371,688.00 | 2.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 406,200.00 | 7,360,344.00 | 1.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 258,566,474.09 | 62.43 | 72.09 |
| 采矿业 | 17,915,351.00 | 4.33 | 4.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,538,469.79 | 3.99 | 4.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,864,349.00 | 3.59 | 4.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,496,213.42 | 3.50 | 4.04 |
| 房地产业 | 12,325,462.88 | 2.98 | 3.44 |
| 金融业 | 7,876,672.00 | 1.90 | 2.20 |
| 住宿和餐饮业 | 4,211,284.00 | 1.02 | 1.17 |
| 综合 | 3,011,820.00 | 0.73 | 0.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,225,919.00 | 0.54 | 0.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,846,176.76 | 0.45 | 0.51 |
| 租赁和商务服务业 | 1,616,615.00 | 0.39 | 0.45 |
| 批发和零售业 | 1,589,735.00 | 0.38 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 1,587,120.00 | 0.38 | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,700.34 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.61 | - | 16.12 | 414,156,707.93 |
| 2024-12-31 | 84.39 | - | 14.75 | 315,653,880.19 |
| 2024-09-30 | 88.60 | 0.69 | 9.87 | 316,961,677.76 |
| 2024-06-30 | 90.36 | - | 10.58 | 296,250,630.13 |
| 2024-03-31 | 92.35 | 0.01 | 6.74 | 355,714,572.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-10 | - | 刘畅畅 | 1426 | 6.45 |
| 2019-11-08 | 2021-03-15 | 高钥群 | 493 | 35.49 |
| 2019-11-08 | 2021-08-10 | 谢昌旭 | 641 | 35.28 |
| 2018-08-13 | 2019-11-08 | 谢振东 | 452 | 7.03 |
| 2016-02-18 | 2018-08-13 | 廖发达 | 907 | 6.00 |
| 2016-02-03 | 2018-08-13 | 贺涛 | 922 | 6.00 |
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