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华夏高端制造混合A(002345)
华夏高端制造混合A
(002345)
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累计净值:1.0840
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-04-30 | 1.0840 | 1.21% |
2025-04-29 | 1.0710 | 0.94% |
2025-04-28 | 1.0610 | -0.66% |
2025-04-25 | 1.0680 | -0.28% |
2025-04-24 | 1.0710 | -0.93% |
2025-04-23 | 1.0810 | 1.98% |
2025-04-22 | 1.0600 | -0.75% |
2025-04-21 | 1.0680 | 1.52% |
基金全称
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华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.11亿元
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份额规模
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7.6881亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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-8.60%
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最近三月
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-8.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.66%
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最近两年
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-17.94%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600363 | 联创光电 | 1,023,800.00 | 65,246,774.00 | 7.00 |
603011 | 合锻智能 | 4,641,900.00 | 59,230,644.00 | 6.35 |
688776 | 国光电气 | 672,518.00 | 57,298,533.60 | 6.14 |
688608 | 恒玄科技 | 128,613.00 | 52,255,461.90 | 5.60 |
688521 | 芯原股份 | 459,805.00 | 48,739,330.00 | 5.23 |
600105 | 永鼎股份 | 7,192,291.00 | 47,253,351.87 | 5.07 |
688041 | 海光信息 | 324,076.00 | 45,791,938.80 | 4.91 |
688122 | 西部超导 | 866,053.00 | 40,141,556.55 | 4.30 |
603236 | 移远通信 | 375,582.00 | 33,231,495.36 | 3.56 |
002600 | 领益智造 | 3,270,500.00 | 29,598,025.00 | 3.17 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 728,368,952.64 | 78.09 | 87.85 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,521,431.28 | 6.81 | 7.66 |
农、林、牧、渔业 | 27,960,245.82 | 3.00 | 3.37 |
租赁和商务服务业 | 9,169,848.00 | 0.98 | 1.11 |
科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 88.89 | - | 10.26 | 932,691,915.31 |
2024-12-31 | 92.35 | - | 12.67 | 849,871,331.69 |
2024-09-30 | 91.78 | - | 6.00 | 912,320,821.98 |
2024-06-30 | 92.26 | - | 9.48 | 873,973,126.70 |
2024-03-31 | 89.76 | - | 11.03 | 820,217,098.79 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2020-06-12 | - | 吴昊 | 1786 | 22.35 |
2018-08-31 | 2020-06-12 | 郑泽鸿 | 651 | 36.52 |
2018-01-17 | 2019-03-11 | 孙萌 | 418 | -22.04 |
2016-05-11 | 2018-01-17 | 代瑞亮 | 616 | -7.90 |
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