首页 >
基金>
华夏高端制造混合A(002345)
华夏高端制造混合A
(002345)
|
|
|
累计净值：1.4100
|
2025-08-22
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-08-22 | 1.4100 | 3.45% |
| 2025-08-21 | 1.3630 | -2.01% |
| 2025-08-20 | 1.3910 | -0.86% |
| 2025-08-19 | 1.4030 | -1.06% |
| 2025-08-18 | 1.4180 | 3.05% |
| 2025-08-15 | 1.3760 | 4.88% |
| 2025-08-14 | 1.3120 | -1.80% |
| 2025-08-13 | 1.3360 | 4.70% |
|
基金全称
|
华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
吴昊
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
8.99亿元
|
份额规模
|
7.5043亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.47%
|
|
最近一月
|
16.34%
|
|
最近三月
|
24.56%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
32.27%
|
|
最近两年
|
20.82%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688776 | 国光电气 | 771,119.00 | 81,337,632.12 | 8.47 |
| 600353 | 旭光电子 | 5,806,000.00 | 77,452,040.00 | 8.07 |
| 603011 | 合锻智能 | 4,642,800.00 | 72,334,824.00 | 7.53 |
| 600363 | 联创光电 | 1,170,000.00 | 68,246,100.00 | 7.11 |
| 600990 | 四创电子 | 1,994,031.00 | 55,912,629.24 | 5.82 |
| 600562 | 国睿科技 | 1,558,790.00 | 49,086,297.10 | 5.11 |
| 605167 | 利柏特 | 3,621,200.00 | 44,033,792.00 | 4.59 |
| 600862 | 中航高科 | 1,591,600.00 | 41,508,928.00 | 4.32 |
| 605123 | 派克新材 | 525,100.00 | 40,905,290.00 | 4.26 |
| 600105 | 永鼎股份 | 4,967,591.00 | 40,187,811.19 | 4.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 822,224,234.84 | 85.65 | 92.33 |
| 建筑业 | 44,033,792.00 | 4.59 | 4.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,204,947.40 | 1.58 | 1.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,073,627.50 | 0.95 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.77 | - | 7.72 | 960,006,294.86 |
| 2025-03-31 | 88.89 | - | 10.26 | 932,691,915.31 |
| 2024-12-31 | 92.35 | - | 12.67 | 849,871,331.69 |
| 2024-09-30 | 91.78 | - | 6.00 | 912,320,821.98 |
| 2024-06-30 | 92.26 | - | 9.48 | 873,973,126.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-12 | - | 吴昊 | 1900 | 59.14 |
| 2018-08-31 | 2020-06-12 | 郑泽鸿 | 651 | 36.52 |
| 2018-01-17 | 2019-03-11 | 孙萌 | 418 | -22.04 |
| 2016-05-11 | 2018-01-17 | 代瑞亮 | 616 | -7.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
