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首页 > 基金> 招商招瑞纯债发起式A(002341)
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招商招瑞纯债发起式A

(002341)
净值：
1.1734
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3874 2025-04-18
  • 净值走势
招商招瑞纯债发起式A(002341)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.17340.00%
2025-04-171.1734-0.01%
2025-04-161.17350.02%
2025-04-151.1733-0.01%
2025-04-141.17340.01%
2025-04-111.17330.02%
2025-04-101.17310.00%
2025-04-091.17310.00%
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基金情况

基金全称 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘万锋
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0057亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.67%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 2.61%
最近两年 6.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-130.590.46993,948,551.92
2024-09-30-109.120.431,548,299,574.45
2024-06-30-113.220.241,545,722,185.43
2024-03-31-121.740.391,529,827,084.18
2023-12-31-128.430.311,514,015,198.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-03-09-刘万锋333041.74
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