基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国价值优势混合A(002340) |
净值：
2.6482
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：2.6482 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 750,000.00 | 211,995,000.00 | 8.10 |
| 002142 | 宁波银行 | 7,000,000.00 | 170,170,000.00 | 6.50 |
| 603129 | 春风动力 | 1,060,730.00 | 166,608,861.10 | 6.36 |
| 688036 | 传音控股 | 1,200,000.00 | 114,000,000.00 | 4.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 67,200.00 | 102,412,800.00 | 3.91 |
| 000425 | 徐工机械 | 12,800,083.00 | 101,504,658.19 | 3.88 |
| 600919 | 江苏银行 | 10,000,000.00 | 98,200,000.00 | 3.75 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 250,000.00 | 93,082,500.00 | 3.56 |
| 002422 | 科伦药业 | 3,000,000.00 | 89,790,000.00 | 3.43 |
| 601211 | 国泰君安 | 4,750,000.00 | 88,587,500.00 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,375,314,912.50 | 52.53 | 66.79 |
| 金融业 | 423,656,000.00 | 16.18 | 20.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,382,458.99 | 2.96 | 3.76 |
| 采矿业 | 65,220,000.00 | 2.49 | 3.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 61,020,237.30 | 2.33 | 2.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,092,350.80 | 1.19 | 1.51 |
| 房地产业 | 25,499,836.80 | 0.97 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.83 | 2.20 | 7.84 | 2,618,211,980.06 |
| 2024-09-30 | 93.08 | 1.64 | 7.68 | 3,499,176,618.30 |
| 2024-06-30 | 93.53 | 0.44 | 7.31 | 3,184,290,370.10 |
| 2024-03-31 | 93.78 | - | 5.50 | 3,101,501,281.32 |
| 2023-12-31 | 94.19 | - | 6.16 | 3,360,092,994.46 |
微信公众号
证券之星APP
