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首页 > 基金> 创金合信尊享纯债债券A(002336)
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创金合信尊享纯债债券A

(002336)
净值：
1.0464
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3221 2025-04-18
  • 净值走势
创金合信尊享纯债债券A(002336)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04640.02%
2025-04-171.0462-0.06%
2025-04-161.04680.06%
2025-04-151.0462-0.02%
2025-04-141.0464-0.01%
2025-04-111.04650.02%
2025-04-101.04630.10%
2025-04-091.04530.05%
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基金情况

基金全称 创金合信尊享纯债债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 金莉 成念良
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.40亿元 份额规模 20.0807亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 1.12%
最近三月 -0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 2.88%
最近两年 6.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-90.620.202,148,247,164.48
2024-09-30-116.480.202,103,658,785.84
2024-06-30-105.230.311,110,424,545.65
2024-03-31-106.220.281,099,079,639.37
2023-12-31-106.620.341,086,925,769.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-21-成念良2431.79
2024-04-10-金莉3763.08
2016-03-112017-07-19王一兵4951.71
2016-03-112024-04-13郑振源295531.42
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