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汇丰晋信大盘波动股票C(002335)
汇丰晋信大盘波动股票C
(002335)
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累计净值：1.4554
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.4554 | 0.18% |
| 2025-09-03 | 1.4528 | -1.10% |
| 2025-09-02 | 1.4690 | 0.73% |
| 2025-09-01 | 1.4583 | -0.52% |
| 2025-08-29 | 1.4659 | -0.24% |
| 2025-08-28 | 1.4695 | -0.20% |
| 2025-08-27 | 1.4725 | -1.75% |
| 2025-08-26 | 1.4988 | -0.26% |
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基金全称
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汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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刘禹良
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0093亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.96%
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最近一月
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-1.53%
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最近三月
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0.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.85%
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最近两年
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-1.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 37,600.00 | 448,944.00 | 3.96 |
| 601088 | 中国神华 | 10,400.00 | 421,616.00 | 3.72 |
| 601398 | 工商银行 | 43,900.00 | 333,201.00 | 2.94 |
| 000651 | 格力电器 | 7,400.00 | 332,408.00 | 2.93 |
| 601288 | 农业银行 | 56,100.00 | 329,868.00 | 2.91 |
| 601225 | 陕西煤业 | 16,500.00 | 317,460.00 | 2.80 |
| 601668 | 中国建筑 | 53,900.00 | 311,003.00 | 2.74 |
| 601898 | 中煤能源 | 28,300.00 | 309,602.00 | 2.73 |
| 601229 | 上海银行 | 27,900.00 | 296,019.00 | 2.61 |
| 601800 | 中国交建 | 31,400.00 | 279,146.00 | 2.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,826,157.00 | 24.94 | 26.65 |
| 制造业 | 2,624,227.20 | 23.16 | 24.75 |
| 采矿业 | 1,809,376.00 | 15.97 | 17.06 |
| 建筑业 | 895,792.00 | 7.91 | 8.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 806,861.00 | 7.12 | 7.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 700,964.00 | 6.19 | 6.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 292,221.00 | 2.58 | 2.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 284,541.00 | 2.51 | 2.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 109,575.00 | 0.97 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 92,473.00 | 0.82 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 81,923.00 | 0.72 | 0.77 |
| 房地产业 | 80,355.00 | 0.71 | 0.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.58 | - | 6.71 | 11,331,461.51 |
| 2025-03-31 | 93.81 | - | 6.49 | 11,647,521.67 |
| 2024-12-31 | 92.89 | - | 7.39 | 12,668,863.37 |
| 2024-09-30 | 94.42 | - | 5.72 | 13,860,955.60 |
| 2024-06-30 | 92.12 | - | 8.28 | 13,111,659.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-18 | - | 刘禹良 | 658 | 0.61 |
| 2021-04-24 | 2023-07-15 | 何喆 | 812 | 1.51 |
| 2016-03-11 | 2024-09-28 | 方磊 | 3123 | 36.00 |
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