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汇丰晋信大盘波动股票C(002335)
汇丰晋信大盘波动股票C
(002335)
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累计净值：1.4252
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4252 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.4254 | -0.22% |
| 2025-04-16 | 1.4285 | 0.90% |
| 2025-04-15 | 1.4158 | 0.76% |
| 2025-04-14 | 1.4051 | 0.45% |
| 2025-04-11 | 1.3988 | -0.60% |
| 2025-04-10 | 1.4072 | 0.24% |
| 2025-04-09 | 1.4038 | 0.32% |
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基金全称
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汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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刘禹良
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0123亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.89%
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最近一月
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-1.47%
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最近三月
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1.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.17%
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最近两年
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-7.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 304,800.00 | 2.41 |
| 600019 | 宝钢股份 | 41,400.00 | 289,800.00 | 2.29 |
| 000725 | 京东方A | 65,600.00 | 287,984.00 | 2.27 |
| 600015 | 华夏银行 | 32,400.00 | 259,524.00 | 2.05 |
| 000651 | 格力电器 | 5,500.00 | 249,975.00 | 1.97 |
| 601288 | 农业银行 | 43,200.00 | 230,688.00 | 1.82 |
| 601688 | 华泰证券 | 12,800.00 | 225,152.00 | 1.78 |
| 601229 | 上海银行 | 24,200.00 | 221,430.00 | 1.75 |
| 000100 | TCL科技 | 40,400.00 | 203,212.00 | 1.60 |
| 600028 | 中国石化 | 28,200.00 | 188,376.00 | 1.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,789,936.20 | 45.70 | 49.20 |
| 金融业 | 2,350,209.00 | 18.55 | 19.97 |
| 采矿业 | 1,099,529.00 | 8.68 | 9.34 |
| 建筑业 | 854,460.00 | 6.74 | 7.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 542,149.00 | 4.28 | 4.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 396,726.00 | 3.13 | 3.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 382,402.00 | 3.02 | 3.25 |
| 房地产业 | 146,200.00 | 1.15 | 1.24 |
| 批发和零售业 | 126,000.00 | 0.99 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 80,412.00 | 0.63 | 0.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.89 | - | 7.39 | 12,668,863.37 |
| 2024-09-30 | 94.42 | - | 5.72 | 13,860,955.60 |
| 2024-06-30 | 92.12 | - | 8.28 | 13,111,659.60 |
| 2024-03-31 | 93.38 | - | 7.25 | 14,674,832.63 |
| 2023-12-31 | 93.58 | - | 6.29 | 15,948,816.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-18 | - | 刘禹良 | 519 | -1.48 |
| 2021-04-24 | 2023-07-15 | 何喆 | 812 | 1.51 |
| 2016-03-11 | 2024-09-28 | 方磊 | 3123 | 36.00 |
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