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汇丰晋信沪港深C(002333)
汇丰晋信沪港深C
(002333)
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累计净值：1.5556
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.5006 | -0.55% |
| 2025-09-03 | 1.5089 | -1.18% |
| 2025-09-02 | 1.5269 | -0.90% |
| 2025-09-01 | 1.5407 | 0.38% |
| 2025-08-29 | 1.5349 | 1.67% |
| 2025-08-28 | 1.5097 | -0.60% |
| 2025-08-27 | 1.5188 | -1.99% |
| 2025-08-26 | 1.5497 | 0.77% |
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基金全称
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汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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闵良超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.08亿元
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份额规模
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2.3603亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.60%
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最近一月
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6.18%
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最近三月
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19.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.08%
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最近两年
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36.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 3,623,229.00 | 50,422,148.26 | 9.03 |
| 601233 | 桐昆股份 | 3,357,717.00 | 35,591,800.20 | 6.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 74,200.00 | 34,036,345.07 | 6.09 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 3,866,000.00 | 25,701,614.52 | 4.60 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,457,100.00 | 23,284,458.00 | 4.17 |
| 603816 | 顾家家居 | 877,700.00 | 22,398,904.00 | 4.01 |
| 000725 | 京东方A | 5,488,600.00 | 21,899,514.00 | 3.92 |
| 000100 | TCL科技 | 5,040,170.00 | 21,823,936.10 | 3.91 |
| 02128 | 中国联塑 | 5,014,000.00 | 19,158,847.49 | 3.43 |
| 00968 | 信义光能 | 8,024,000.00 | 18,220,542.13 | 3.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 183,343,154.80 | 32.82 | 96.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,186,853.00 | 0.93 | 2.74 |
| 采矿业 | 1,058,928.00 | 0.19 | 0.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.85 | 0.11 | 7.25 | 558,569,725.14 |
| 2025-03-31 | 86.87 | 0.29 | 15.90 | 462,465,811.81 |
| 2024-12-31 | 91.13 | - | 8.25 | 226,846,436.04 |
| 2024-09-30 | 90.85 | - | 12.63 | 279,618,188.94 |
| 2024-06-30 | 92.27 | - | 7.36 | 244,705,103.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-14 | - | 闵良超 | 357 | 54.37 |
| 2023-02-04 | 2024-09-14 | 付倍佳 | 588 | -29.97 |
| 2016-11-10 | 2023-02-25 | 程彧 | 2298 | 32.37 |
| 2016-11-10 | 2018-08-31 | 曹庆 | 659 | 8.81 |
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