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泰康安泰回报混合(002331)
泰康安泰回报混合
(002331)
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累计净值：1.5493
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.5493 | 0.16% |
| 2025-07-17 | 1.5468 | -0.01% |
| 2025-07-16 | 1.5469 | -0.06% |
| 2025-07-15 | 1.5478 | -0.05% |
| 2025-07-14 | 1.5486 | 0.05% |
| 2025-07-11 | 1.5479 | -0.15% |
| 2025-07-10 | 1.5503 | 0.25% |
| 2025-07-09 | 1.5464 | -0.05% |
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基金全称
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泰康安泰回报混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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任翀 马敦超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.01亿元
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份额规模
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1.3043亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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0.99%
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最近三月
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1.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.98%
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最近两年
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7.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 431,600.00 | 4,074,304.00 | 2.03 |
| 601668 | 中国建筑 | 667,000.00 | 3,848,590.00 | 1.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 144,300.00 | 2,813,850.00 | 1.40 |
| 601288 | 农业银行 | 449,900.00 | 2,645,412.00 | 1.32 |
| 601398 | 工商银行 | 269,500.00 | 2,045,505.00 | 1.02 |
| 601728 | 中国电信 | 241,200.00 | 1,869,300.00 | 0.93 |
| 600938 | 中国海油 | 70,700.00 | 1,845,977.00 | 0.92 |
| 600036 | 招商银行 | 36,200.00 | 1,663,390.00 | 0.83 |
| 000001 | 平安银行 | 130,400.00 | 1,573,928.00 | 0.78 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 70,300.00 | 1,523,401.00 | 0.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 14,195,144.00 | 7.08 | 36.12 |
| 制造业 | 9,495,996.00 | 4.73 | 24.16 |
| 采矿业 | 6,170,612.00 | 3.08 | 15.70 |
| 建筑业 | 3,848,590.00 | 1.92 | 9.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,869,300.00 | 0.93 | 4.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,618,812.00 | 0.81 | 4.12 |
| 租赁和商务服务业 | 1,129,293.00 | 0.56 | 2.87 |
| 房地产业 | 969,150.00 | 0.48 | 2.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.59 | 88.21 | 1.69 | 200,562,042.60 |
| 2025-03-31 | 15.91 | 88.44 | 1.59 | 199,919,411.08 |
| 2024-12-31 | 15.32 | 91.23 | 8.52 | 206,118,200.28 |
| 2024-09-30 | 21.16 | 88.19 | 10.97 | 215,529,067.01 |
| 2024-06-30 | 17.87 | 80.48 | 1.97 | 214,222,159.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-14 | - | 马敦超 | 1012 | 9.84 |
| 2016-03-23 | - | 任翀 | 3408 | 54.93 |
| 2017-11-09 | 2023-07-25 | 陈怡 | 2084 | 39.86 |
| 2016-03-23 | 2017-11-09 | 彭一博 | 596 | 2.55 |
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