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泰康安泰回报混合(002331)
泰康安泰回报混合
(002331)
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累计净值：1.5200
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5200 | 0.05% |
| 2025-04-17 | 1.5193 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.5191 | 0.01% |
| 2025-04-15 | 1.5189 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.5189 | 0.05% |
| 2025-04-11 | 1.5181 | -0.01% |
| 2025-04-10 | 1.5183 | 0.26% |
| 2025-04-09 | 1.5143 | 0.05% |
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基金全称
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泰康安泰回报混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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任翀 马敦超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.06亿元
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份额规模
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1.3393亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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-0.44%
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最近三月
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-0.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.22%
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最近两年
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6.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,438,400.00 | 1.18 |
| 601939 | 建设银行 | 263,300.00 | 2,314,407.00 | 1.12 |
| 600938 | 中国海油 | 70,700.00 | 2,086,357.00 | 1.01 |
| 600028 | 中国石化 | 309,400.00 | 2,066,792.00 | 1.00 |
| 600028 | 中国石化 | 309,400.00 | 2,066,792.00 | 1.00 |
| 601398 | 工商银行 | 269,500.00 | 1,864,940.00 | 0.90 |
| 601225 | 陕西煤业 | 77,800.00 | 1,809,628.00 | 0.88 |
| 601088 | 中国神华 | 37,600.00 | 1,634,848.00 | 0.79 |
| 000333 | 美的集团 | 21,600.00 | 1,624,752.00 | 0.79 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 70,300.00 | 1,519,183.00 | 0.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 94,300.00 | 1,425,816.00 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,758,931.00 | 6.19 | 40.42 |
| 采矿业 | 10,369,347.00 | 5.03 | 32.85 |
| 金融业 | 4,179,347.00 | 2.03 | 13.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,156,300.00 | 0.56 | 3.66 |
| 租赁和商务服务业 | 1,145,628.00 | 0.56 | 3.63 |
| 房地产业 | 1,006,592.00 | 0.49 | 3.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 953,312.00 | 0.46 | 3.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.32 | 91.23 | 8.52 | 206,118,200.28 |
| 2024-09-30 | 21.16 | 88.19 | 10.97 | 215,529,067.01 |
| 2024-06-30 | 17.87 | 80.48 | 1.97 | 214,222,159.35 |
| 2024-03-31 | 18.55 | 102.26 | 0.26 | 208,637,254.90 |
| 2023-12-31 | 16.23 | 98.99 | 0.64 | 193,470,212.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-14 | - | 马敦超 | 921 | 7.76 |
| 2016-03-23 | - | 任翀 | 3317 | 52.00 |
| 2017-11-09 | 2023-07-25 | 陈怡 | 2084 | 39.86 |
| 2016-03-23 | 2017-11-09 | 彭一博 | 596 | 2.55 |
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